鹏华丰启债券基金净值查询(016609)
今天最新净值
1.0797
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1108
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9458亿
- 最近资产：19.14亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：方昶 林艺杰
近一月,鹏华丰启债券(016609)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0799 |
1.1110 |
1.0797 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0797 |
1.1108 |
1.0796 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0796 |
1.1107 |
1.0796 |
1.1107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0796 |
1.1107 |
1.0796 |
1.1107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0796 |
1.1107 |
1.0795 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0795 |
1.1106 |
1.0794 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0794 |
1.1105 |
1.0791 |
1.1102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0791 |
1.1102 |
1.0789 |
1.1100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0789 |
1.1100 |
1.0786 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0786 |
1.1097 |
1.0786 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0786 |
1.1097 |
1.0783 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0783 |
1.1094 |
1.0782 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0782 |
1.1093 |
1.0782 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0782 |
1.1093 |
1.0786 |
1.1097 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0786 |
1.1097 |
1.0788 |
1.1099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0788 |
1.1099 |
1.0788 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0788 |
1.1099 |
1.0783 |
1.1094 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0783 |
1.1094 |
1.0785 |
1.1096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0785 |
1.1096 |
1.0787 |
1.1098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0787 |
1.1098 |
1.0792 |
1.1103 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0792 |
1.1103 |
1.0786 |
1.1097 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016609 |
鹏华丰启债券 |
1.0786 |
1.1097 |
1.0783 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
