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农银双利回报债券C - 基金主页(代码:016328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0771 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0704 -0.0001 -0.0068% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0771
成立日期：2022-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5240亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎马逸钧钱大千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	-0.36%	-0.64%	-1.10%	1.99%	6.73%	7.36%	7.41%
同类排名	724/1519	771/1760	996/1766	1007/1709	706/1388	858/1151	766/963	-

农银双利回报债券C(016328)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0785	0.13%
2026-09-15	1.0771	-0.10%
2026-09-14	1.0782	0.12%
2026-09-11	1.0769	-0.11%
2026-09-10	1.0781	-0.13%
2026-09-09	1.0795	-0.14%

农银双利回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000338	潍柴动力	2.1800	0.39%	5.19%
000521	长虹美菱	3.3600	0.34%	3.96%
002687	乔治白	5.3300	0.34%	4.44%
601666	平煤股份	2.5000	0.33%	-1.38%
002236	大华股份	1.4900	0.30%	1.52%
600019	宝钢股份	4.2700	0.30%	2.24%
603408	建霖家居	2.2000	0.30%	3.36%
000651	格力电器	0.6800	0.29%	1.79%
688036	传音控股	0.1600	0.29%	4.63%
688169	石头科技	0.0800	0.29%	0.82%

农银双利回报债券C(016328)基金档案

基金代码	016328	基金简称	农银双利回报债券C	基金全称
发行日期	2022-09-19~2022-09-27	成立日期	2022-09-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘莎莎马逸钧钱大千	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.5240亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%