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农银双利回报债券C基金盘中实时估值(016328)

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今天最新净值 1.0782 0.0013 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0782
成立日期：2022-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5240亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎马逸钧钱大千

农银双利回报债券C基金016328重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000338	潍柴动力	2.1800	0.39%	5.19%	0.0202%
000521	长虹美菱	3.3600	0.34%	3.96%	0.0135%
002687	乔治白	5.3300	0.34%	4.44%	0.0151%
601666	平煤股份	2.5000	0.33%	-1.38%	-0.0046%
002236	大华股份	1.4900	0.30%	1.52%	0.0046%
600019	宝钢股份	4.2700	0.30%	2.24%	0.0067%
603408	建霖家居	2.2000	0.30%	3.36%	0.0101%
000651	格力电器	0.6800	0.29%	1.79%	0.0052%
688036	传音控股	0.1600	0.29%	4.63%	0.0134%
688169	石头科技	0.0800	0.29%	0.82%	0.0024%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.17%		0.0866%		0.00%

农银双利回报债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.10%	0.02%
2026-09-14	0.12%	0.02%
2026-09-11	-0.11%	0.02%
2026-09-10	-0.13%	0.02%
2026-09-09	-0.14%	0.02%
2026-09-08	-0.05%	0.02%
2026-09-07	0.19%	0.02%
2026-09-04	-0.10%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银双利回报债券C基金016328实时估值图

农银双利回报债券C基金016328实时估值图

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%