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嘉实添惠一年持有期混合C(嘉实添惠一年持有混合C) - 基金主页(代码:014853)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1509 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1350 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1509
成立日期：2022-02-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7850亿
最近资产：0.84亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	-0.10%	-0.35%	0.63%	1.49%	8.99%	10.70%	13.63%
同类排名	700/1272	409/1337	313/1341	275/1324	709/1238	853/1182	664/1136	-

嘉实添惠一年持有期混合C(014853)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1511	0.02%
2026-09-16	1.1509	0.03%
2026-09-15	1.1506	-0.06%
2026-09-14	1.1513	0.02%
2026-09-11	1.1511	-0.10%
2026-09-10	1.1523	-0.09%

嘉实添惠一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	0.85%	-2.29%
000333	美的集团	0.0000	0.78%	1.17%
603699	纽威股份	0.0000	0.69%	2.73%
600066	宇通客车	0.0000	0.48%	2.26%
002895	川恒股份	0.0000	0.45%	-0.61%
688981	中芯国际	0.0000	0.45%	1.23%
300316	晶盛机电	0.0000	0.44%	-2.14%
688012	中微公司	0.0000	0.43%	0.99%
688293	奥浦迈	0.0000	0.43%	2.57%
603259	药明康德	0.0000	0.40%	6.71%

嘉实添惠一年持有期混合C(014853)基金档案

基金代码	014853	基金简称	嘉实添惠一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-02-09	成立日期	2022-02-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.84亿	最近份额	0.7850亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%