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西部利得季季稳90天滚动持有债券A - 基金主页(代码:014748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1444 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1444
成立日期：2022-04-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.6430亿
最近资产：23.50亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.04%	0.22%	0.53%	2.56%	5.12%	9.05%	13.08%
同类排名	134/1152	144/1157	60/1158	165/1156	82/1129	73/1005	78/850	-

西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1445	0.01%
2026-09-15	1.1444	0.01%
2026-09-14	1.1443	0.02%
2026-09-11	1.1441	0.00%
2026-09-10	1.1441	0.01%
2026-09-09	1.1440	0.01%

西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)基金档案

基金代码	014748	基金简称	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-26	成立日期	2022-04-28	基金类型	债券型-中短债
基金经理	严志勇易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	23.50亿	最近份额	21.6430亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.20%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.20%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%