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西部利得季季稳90天滚动持有债券A基金净值查询(014748)

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今天最新净值 1.1443 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1443
  • 成立日期：2022-04-28
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.6430亿
  • 最近资产：23.50亿
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：严志勇 易圣倩
近一年西部利得季季稳90天滚动持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)基金累计收益率2.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1444 1.1444 1.1443 1.1443 0.0001 0.01%
2026-09-14 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1443 1.1443 1.1441 1.1441 0.0002 0.02%
2026-09-11 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1441 1.1441 1.1441 1.1441 0.0000 0.00%
2026-09-10 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2026-09-09 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2026-09-08 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2026-09-07 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1438 1.1438 1.1436 1.1436 0.0002 0.02%
2026-09-04 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1436 1.1436 1.1434 1.1434 0.0002 0.02%
2026-09-03 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1434 1.1434 1.1432 1.1432 0.0002 0.02%
2026-09-02 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2026-09-01 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1431 1.1431 1.1429 1.1429 0.0002 0.02%
2026-08-31 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1429 1.1429 1.1427 1.1427 0.0002 0.02%
2026-08-28 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2026-08-25 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2026-08-24 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2026-08-21 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1425 1.1425 1.1426 1.1426 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1426 1.1426 1.1427 1.1427 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1427 1.1427 1.1427 1.1427 0.0000 0.00%
2026-08-18 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1427 1.1427 1.1424 1.1424 0.0003 0.03%
2026-08-17 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1424 1.1424 1.1420 1.1420 0.0004 0.04%
2026-08-14 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2026-08-13 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
2026-08-12 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2026-08-11 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2026-08-10 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1416 1.1416 1.1414 1.1414 0.0002 0.02%
2026-08-07 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2026-08-06 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2026-08-05 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2026-08-04 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2026-08-03 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1412 1.1412 1.1410 1.1410 0.0002 0.02%
2026-07-31 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00%
2026-07-30 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2026-07-29 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1409 1.1409 1.1409 1.1409 0.0000 0.00%
2026-07-28 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1409 1.1409 1.1409 1.1409 0.0000 0.00%
2026-07-27 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1409 1.1409 1.1409 1.1409 0.0000 0.00%
2026-07-24 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2026-07-23 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1408 1.1408 1.1408 1.1408 0.0000 0.00%
2026-07-22 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1408 1.1408 1.1408 1.1408 0.0000 0.00%
2026-07-21 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1408 1.1408 1.1407 1.1407 0.0001 0.01%
2026-07-20 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2026-07-17 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2026-07-16 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2026-07-15 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2026-07-14 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-07-13 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2026-07-10 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01%
2026-07-09 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1402 1.1402 1.1401 1.1401 0.0001 0.01%
2026-07-08 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
2026-07-07 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2026-07-06 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1400 1.1400 1.1397 1.1397 0.0003 0.03%
2026-07-03 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2026-07-02 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2026-07-01 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1395 1.1395 1.1399 1.1399 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2026-06-29 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1398 1.1398 1.1395 1.1395 0.0003 0.03%
2026-06-26 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2026-06-25 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2026-06-24 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2026-06-23 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1391 1.1391 1.1392 1.1392 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2026-06-18 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2026-06-17 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1388 1.1388 1.1385 1.1385 0.0003 0.03%
2026-06-16 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1385 1.1385 1.1383 1.1383 0.0002 0.02%
2026-06-15 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
2026-06-12 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2026-06-11 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1380 1.1380 1.1385 1.1385 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1385 1.1385 1.1389 1.1389 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1389 1.1389 1.1391 1.1391 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1391 1.1391 1.1392 1.1392 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1392 1.1392 1.1392 1.1392 0.0000 0.00%
2026-06-04 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2026-06-03 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2026-06-02 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1390 1.1390 1.1388 1.1388 0.0002 0.02%
2026-06-01 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1388 1.1388 1.1386 1.1386 0.0002 0.02%
2026-05-29 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1386 1.1386 1.1384 1.1384 0.0002 0.02%
2026-05-28 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1384 1.1384 1.1381 1.1381 0.0003 0.03%
2026-05-27 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1381 1.1381 1.1379 1.1379 0.0002 0.02%
2026-05-26 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1379 1.1379 1.1377 1.1377 0.0002 0.02%
2026-05-25 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1377 1.1377 1.1374 1.1374 0.0003 0.03%
2026-05-22 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2026-05-21 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1374 1.1374 1.1372 1.1372 0.0002 0.02%
2026-05-20 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2026-05-19 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2026-05-18 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1369 1.1369 1.1366 1.1366 0.0003 0.03%
2026-05-15 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1366 1.1366 1.1365 1.1365 0.0001 0.01%
2026-05-14 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2026-05-13 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1363 1.1363 1.1361 1.1361 0.0002 0.02%
2026-05-12 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2026-05-11 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2026-05-08 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-04-30 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2026-04-29 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-04-28 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2026-04-27 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-04-24 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-04-23 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-04-22 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2026-04-21 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-04-20 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1347 1.1347 1.1344 1.1344 0.0003 0.03%
2026-04-17 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2026-04-16 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2026-04-15 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
2026-04-14 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-04-13 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2026-04-10 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-04-09 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-04-08 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-04-07 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1337 1.1337 1.1333 1.1333 0.0004 0.04%
2026-04-03 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1333 1.1333 1.1329 1.1329 0.0004 0.04%
2026-04-02 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2026-04-01 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-03-31 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2026-03-30 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2026-03-27 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2026-03-26 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2026-03-25 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
2026-03-24 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2026-03-23 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1317 1.1317 1.1317 1.1317 0.0000 0.00%
2026-03-20 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2026-03-19 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1315 1.1315 1.1313 1.1313 0.0002 0.02%
2026-03-18 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1313 1.1313 1.1310 1.1310 0.0003 0.03%
2026-03-17 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
2026-03-16 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2026-03-13 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2026-03-12 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
2026-03-11 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2026-03-10 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-03-09 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2026-03-06 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2026-03-05 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2026-03-04 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03%
2026-03-03 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2026-03-02 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1291 1.1291 1.1286 1.1286 0.0005 0.04%
2026-02-27 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-02-26 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1285 1.1285 1.1287 1.1287 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-02-24 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1286 1.1286 1.1279 1.1279 0.0007 0.06%
2026-02-13 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
2026-02-12 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2026-02-11 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-02-10 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2026-02-09 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1272 1.1272 1.1269 1.1269 0.0003 0.03%
2026-02-06 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2026-02-05 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2026-02-04 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-02-03 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1268 1.1268 1.1268 1.1268 0.0000 0.00%
2026-02-02 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1268 1.1268 1.1266 1.1266 0.0002 0.02%
2026-01-30 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1266 1.1266 1.1264 1.1264 0.0002 0.02%
2026-01-29 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2026-01-28 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2026-01-27 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2026-01-26 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2026-01-23 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2026-01-22 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2026-01-21 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1255 1.1255 1.1255 1.1255 0.0000 0.00%
2026-01-20 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1255 1.1255 1.1255 1.1255 0.0000 0.00%
2026-01-19 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1255 1.1255 1.1252 1.1252 0.0003 0.03%
2026-01-16 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1252 1.1252 1.1249 1.1249 0.0003 0.03%
2026-01-15 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2026-01-14 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2026-01-13 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2026-01-12 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-01-09 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2026-01-08 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2026-01-07 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2026-01-06 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1242 1.1242 1.1243 1.1243 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1243 1.1243 1.1239 1.1239 0.0004 0.04%
2025-12-31 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1239 1.1239 1.1237 1.1237 0.0002 0.02%
2025-12-30 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2025-12-29 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1237 1.1237 1.1234 1.1234 0.0003 0.03%
2025-12-26 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1234 1.1234 1.1234 1.1234 0.0000 0.00%
2025-12-25 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2025-12-24 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2025-12-23 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1232 1.1232 1.1235 1.1235 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1235 1.1235 1.1231 1.1231 0.0004 0.04%
2025-12-19 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1231 1.1231 1.1227 1.1227 0.0004 0.04%
2025-12-18 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1227 1.1227 1.1227 1.1227 0.0000 0.00%
2025-12-17 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1227 1.1227 1.1227 1.1227 0.0000 0.00%
2025-12-16 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2025-12-15 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2025-12-12 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2025-12-11 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2025-12-10 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02%
2025-12-09 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-12-08 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2025-12-05 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1216 1.1216 1.1217 1.1217 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1217 1.1217 1.1222 1.1222 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1222 1.1222 1.1223 1.1223 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2025-12-01 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2025-11-28 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2025-11-27 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1220 1.1220 1.1222 1.1222 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1222 1.1222 1.1225 1.1225 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1225 1.1225 1.1226 1.1226 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-11-21 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2025-11-20 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2025-11-19 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2025-11-18 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2025-11-17 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2025-11-14 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2025-11-13 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-11-12 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2025-11-11 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2025-11-10 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2025-11-07 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2025-11-06 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2025-11-05 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1213 1.1213 1.1211 1.1211 0.0002 0.02%
2025-11-04 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-11-03 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1210 1.1210 1.1207 1.1207 0.0003 0.03%
2025-10-31 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1207 1.1207 1.1203 1.1203 0.0004 0.04%
2025-10-30 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2025-10-29 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1200 1.1200 1.1196 1.1196 0.0004 0.04%
2025-10-28 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1196 1.1196 1.1191 1.1191 0.0005 0.04%
2025-10-27 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1191 1.1191 1.1188 1.1188 0.0003 0.03%
2025-10-24 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1188 1.1188 1.1185 1.1185 0.0003 0.03%
2025-10-23 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2025-10-22 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03%
2025-10-21 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
2025-10-20 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-10-17 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2025-10-16 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1171 1.1171 1.1167 1.1167 0.0004 0.04%
2025-10-15 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-10-14 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2025-10-13 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1166 1.1166 1.1160 1.1160 0.0006 0.05%
2025-10-10 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2025-10-09 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1159 1.1159 1.1151 1.1151 0.0008 0.07%
2025-09-30 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-09-29 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2025-09-26 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-09-25 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1147 1.1147 1.1151 1.1151 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1151 1.1151 1.1158 1.1158 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-09-19 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2025-09-18 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2025-09-16 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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