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国联益海30天滚动持有短债C(中融益海30天滚动持有短债C) - 基金主页(代码:014656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1163 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1163
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.7591亿
最近资产：11.58亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍李倩崔帅帅韩正宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.01%	0.09%	0.40%	1.74%	3.64%	6.96%	10.54%
同类排名	464/1152	994/1157	898/1158	577/1156	617/1129	523/1006	401/850	-

国联益海30天滚动持有短债C(014656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1163	0.00%
2026-09-14	1.1163	0.00%
2026-09-11	1.1163	0.01%
2026-09-10	1.1162	0.00%
2026-09-09	1.1162	0.00%
2026-09-08	1.1162	0.01%

国联益海30天滚动持有短债C(014656)基金档案

基金代码	014656	基金简称	国联益海30天滚动持有短债C	基金全称
发行日期	2022-04-07~2022-04-22	成立日期	2022-04-26	基金类型	债券型-中短债
基金经理	潘巍李倩崔帅帅韩正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	11.58亿	最近份额	10.7591亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%