国联益海30天滚动持有短债C(中融益海30天滚动持有短债C)基金净值查询(014656)

今天最新净值 1.1163 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1163
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.7591亿
最近资产：11.58亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍李倩崔帅帅韩正宇

近一季国联益海30天滚动持有短债C|中融益海30天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联益海30天滚动持有短债C(014656)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1163	1.1163	1.1163	1.1163	0.0000	0.00%
2026-09-14	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1163	1.1163	1.1163	1.1163	0.0000	0.00%
2026-09-11	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2026-09-10	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%
2026-09-09	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%
2026-09-08	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2026-09-07	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1161	1.1161	1.1160	1.1160	0.0001	0.01%
2026-09-04	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1160	1.1160	1.1160	1.1160	0.0000	0.00%
2026-09-03	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1160	1.1160	1.1160	1.1160	0.0000	0.00%
2026-09-02	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1160	1.1160	1.1161	1.1161	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1161	1.1161	1.1160	1.1160	0.0001	0.01%
2026-08-31	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2026-08-28	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2026-08-27	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2026-08-26	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2026-08-25	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%
2026-08-24	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2026-08-21	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1157	1.1157	1.1157	1.1157	0.0000	0.00%
2026-08-20	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1157	1.1157	1.1156	1.1156	0.0001	0.01%
2026-08-19	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1156	1.1156	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%
2026-08-18	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2026-08-17	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2026-08-14	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%
2026-08-13	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1152	1.1152	1.1149	1.1149	0.0003	0.03%
2026-08-12	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149	0.0000	0.00%

2026-08-11	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1149	1.1149	1.1148	1.1148	0.0001	0.01%
2026-08-10	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1148	1.1148	1.1146	1.1146	0.0002	0.02%
2026-08-07	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2026-08-06	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2026-08-05	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2026-08-04	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2026-08-03	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%
2026-07-31	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1140	1.1140	1.1139	1.1139	0.0001	0.01%
2026-07-30	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139	0.0000	0.00%
2026-07-29	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139	0.0000	0.00%
2026-07-28	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%
2026-07-27	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1138	1.1138	1.1136	1.1136	0.0002	0.02%
2026-07-24	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136	0.0000	0.00%
2026-07-23	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1136	1.1136	1.1133	1.1133	0.0003	0.03%
2026-07-22	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2026-07-21	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2026-07-20	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%
2026-07-17	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1131	1.1131	1.1131	1.1131	0.0000	0.00%
2026-07-16	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1131	1.1131	1.1131	1.1131	0.0000	0.00%
2026-07-15	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1131	1.1131	1.1129	1.1129	0.0002	0.02%
2026-07-14	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129	0.0000	0.00%
2026-07-13	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%
2026-07-10	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%
2026-07-09	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%
2026-07-08	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1126	1.1126	1.1124	1.1124	0.0002	0.02%
2026-07-07	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%
2026-07-06	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%
2026-07-03	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2026-07-02	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2026-07-01	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1121	1.1121	1.1122	1.1122	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2026-06-29	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2026-06-26	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1121	1.1121	1.1122	1.1122	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	0.0002	0.02%
2026-06-24	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1120	1.1120	1.1121	1.1121	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2026-06-22	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1121	1.1121	1.1120	1.1120	0.0001	0.01%
2026-06-18	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1120	1.1120	1.1119	1.1119	0.0001	0.01%
2026-06-17	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%