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国联益海30天滚动持有短债C(中融益海30天滚动持有短债C)基金净值查询(014656)

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今天最新净值 1.1163 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1163
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.7591亿
  • 最近资产：11.58亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：潘巍 李倩 崔帅帅 韩正宇
近一年国联益海30天滚动持有短债C|中融益海30天滚动持有短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联益海30天滚动持有短债C(014656)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2026-09-15 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2026-09-14 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2026-09-11 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2026-09-10 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2026-09-09 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2026-09-08 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2026-09-07 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2026-09-04 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2026-09-03 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2026-09-02 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2026-08-31 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-08-28 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
2026-08-27 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
2026-08-26 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
2026-08-25 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-08-24 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2026-08-21 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1157 1.1157 1.1157 1.1157 0.0000 0.00%
2026-08-20 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2026-08-19 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2026-08-18 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-08-17 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-08-14 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2026-08-13 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2026-08-12 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-08-11 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-08-10 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1148 1.1148 1.1146 1.1146 0.0002 0.02%
2026-08-07 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2026-08-06 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-08-05 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-08-04 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2026-08-03 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2026-07-31 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2026-07-30 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2026-07-29 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2026-07-28 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-07-27 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-07-24 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2026-07-23 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
2026-07-22 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2026-07-21 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-07-20 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-07-17 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2026-07-16 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2026-07-15 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2026-07-14 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2026-07-13 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2026-07-10 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-07-09 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-07-08 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2026-07-07 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-07-06 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-07-03 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-07-02 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2026-07-01 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1121 1.1121 1.1122 1.1122 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2026-06-29 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-06-26 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1121 1.1121 1.1122 1.1122 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-06-24 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1120 1.1120 1.1121 1.1121 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2026-06-22 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2026-06-18 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-06-17 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-06-16 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-06-15 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-06-12 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1118 1.1118 1.1120 1.1120 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-06-09 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1120 1.1120 1.1121 1.1121 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2026-06-05 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-06-04 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-06-03 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-06-02 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-06-01 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2026-05-29 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-05-28 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-05-27 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-05-26 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-05-25 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-05-22 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-05-21 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2026-05-20 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-05-19 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2026-05-18 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2026-05-15 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-05-14 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-05-13 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-05-12 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2026-05-11 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2026-05-08 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-04-30 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-04-29 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-04-28 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-04-27 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2026-04-24 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-04-23 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-04-22 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-04-21 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-04-20 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2026-04-17 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-04-16 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-04-15 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-04-14 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-04-13 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2026-04-10 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-04-09 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-04-08 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-04-07 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2026-04-03 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2026-04-02 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-04-01 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-03-31 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-03-30 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-03-27 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2026-03-26 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2026-03-25 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-03-24 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2026-03-23 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-03-20 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2026-03-19 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-03-18 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2026-03-17 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-03-16 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2026-03-13 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-03-12 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2026-03-11 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-03-10 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-03-09 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2026-03-06 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-03-05 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2026-03-04 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-03-03 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-03-02 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-02-27 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2026-02-26 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-02-24 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1037 1.1037 0.0005 0.05%
2026-02-13 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-02-12 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2026-02-11 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-02-10 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2026-02-06 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-02-05 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-02-04 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-02-03 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-02-02 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-01-30 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-01-29 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-01-28 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-01-27 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-01-26 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2026-01-23 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-01-22 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2026-01-21 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2026-01-20 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2026-01-19 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-01-16 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2026-01-15 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2026-01-14 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2026-01-13 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2026-01-12 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2026-01-09 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2026-01-08 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2026-01-07 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2026-01-06 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2026-01-05 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1013 1.1013 1.1011 1.1011 0.0002 0.02%
2025-12-31 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2025-12-30 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-12-29 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2025-12-26 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2025-12-25 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2025-12-24 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2025-12-23 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2025-12-22 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-12-19 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2025-12-18 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-12-17 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-12-16 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-12-15 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2025-12-12 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-12-11 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-12-10 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-12-09 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
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2025-12-03 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
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2025-11-27 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1002 1.1002 1.1003 1.1003 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-11-24 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-11-21 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2025-11-20 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-11-19 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-11-18 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2025-11-17 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2025-11-14 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-11-13 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-11-12 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2025-11-11 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2025-11-10 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-11-07 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2025-11-06 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0993 1.0993 1.0994 1.0994 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2025-11-04 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-11-03 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2025-10-31 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2025-10-30 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2025-10-29 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2025-10-28 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2025-10-27 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-10-24 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-10-23 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-10-22 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0984 1.0984 1.0984 1.0984 0.0000 0.00%
2025-10-21 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2025-10-20 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2025-10-17 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2025-10-16 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2025-10-15 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2025-10-14 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2025-10-13 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2025-10-10 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-10-09 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0977 1.0977 1.0973 1.0973 0.0004 0.04%
2025-09-30 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2025-09-29 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-09-26 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-09-25 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0969 1.0969 1.0971 1.0971 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2025-09-22 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2025-09-19 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2025-09-18 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2025-09-17 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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