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农银金鸿短债债券A - 基金主页(代码:014240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1051 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1051
成立日期：2022-05-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.7575亿
最近资产：40.14亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：马逸钧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	0.02%	0.10%	0.41%	1.79%	3.70%	7.07%	9.49%
同类排名	561/1152	696/1157	788/1158	539/1156	543/1129	491/1006	366/850	-

农银金鸿短债债券A(014240)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1052	0.01%
2026-09-15	1.1051	0.02%
2026-09-14	1.1049	0.01%
2026-09-11	1.1048	-0.01%
2026-09-10	1.1049	0.00%
2026-09-09	1.1049	0.00%

农银金鸿短债债券A(014240)基金档案

基金代码	014240	基金简称	农银金鸿短债债券A	基金全称
发行日期	2022-04-29~2022-05-26	成立日期	2022-05-30	基金类型	债券型-中短债
基金经理	马逸钧	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	40.14亿	最近份额	37.7575亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合C	1.7542	4.62%
农银专精特新混合A	1.7821	4.61%
农银高增长	5.9401	3.94%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.78%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.78%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.22%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.21%
农银创新驱动混合C	1.6362	2.95%
农银创新驱动混合A	1.6470	2.94%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%