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农银金鸿短债债券A基金净值查询(014240)

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今天最新净值 1.1049 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1049
成立日期：2022-05-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.7575亿
最近资产：40.14亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：马逸钧

近一月农银金鸿短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银金鸿短债债券A(014240)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014240	农银金鸿短债债券A	1.1051	1.1051	1.1049	1.1049	0.0002	0.02%
2026-09-14	014240	农银金鸿短债债券A	1.1049	1.1049	1.1048	1.1048	0.0001	0.01%
2026-09-11	014240	农银金鸿短债债券A	1.1048	1.1048	1.1049	1.1049	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014240	农银金鸿短债债券A	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-09-09	014240	农银金鸿短债债券A	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-09-08	014240	农银金鸿短债债券A	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-09-07	014240	农银金鸿短债债券A	1.1049	1.1049	1.1047	1.1047	0.0002	0.02%
2026-09-04	014240	农银金鸿短债债券A	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%
2026-09-03	014240	农银金鸿短债债券A	1.1046	1.1046	1.1044	1.1044	0.0002	0.02%
2026-09-02	014240	农银金鸿短债债券A	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	0.0000	0.00%

2026-09-01	014240	农银金鸿短债债券A	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	0.0001	0.01%
2026-08-31	014240	农银金鸿短债债券A	1.1043	1.1043	1.1041	1.1041	0.0002	0.02%
2026-08-28	014240	农银金鸿短债债券A	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2026-08-27	014240	农银金鸿短债债券A	1.1041	1.1041	1.1042	1.1042	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014240	农银金鸿短债债券A	1.1042	1.1042	1.1043	1.1043	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	014240	农银金鸿短债债券A	1.1043	1.1043	1.1043	1.1043	0.0000	0.00%
2026-08-24	014240	农银金鸿短债债券A	1.1043	1.1043	1.1040	1.1040	0.0003	0.03%
2026-08-21	014240	农银金鸿短债债券A	1.1040	1.1040	1.1041	1.1041	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014240	农银金鸿短债债券A	1.1041	1.1041	1.1042	1.1042	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014240	农银金鸿短债债券A	1.1042	1.1042	1.1043	1.1043	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	014240	农银金鸿短债债券A	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%
2026-08-17	014240	农银金鸿短债债券A	1.1042	1.1042	1.1040	1.1040	0.0002	0.02%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%