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南方通元6个月持有债券C - 基金主页(代码:013258)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0163 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0196 0.0008 0.0780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0452
成立日期：2022-01-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5602亿
最近资产：1.59亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	-0.10%	-0.36%	0.22%	4.51%	8.69%	5.90%	3.41%
同类排名	334/1519	273/1758	775/1764	518/1709	226/1388	730/1151	832/961	-

南方通元6个月持有债券C(013258)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0161	-0.02%
2026-09-14	1.0163	-0.01%
2026-09-11	1.0164	-0.07%
2026-09-10	1.0171	-0.02%
2026-09-09	1.0173	0.03%
2026-09-08	1.0170	-0.03%

南方通元6个月持有债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-08	2026-07-08	2026-07-09	分红	每份派现金0.0077元
2026-04-17	2026-04-17	2026-04-20	分红	每份派现金0.0092元

南方通元6个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	1.19%	1.86%
688041	海光信息	0.0000	1.06%	3.01%
00992	联想集团	0.0000	0.77%	4.29%
002318	久立特材	0.0000	0.70%	1.98%
688409	富创精密	0.0000	0.65%	5.72%
688256	寒武纪	0.0000	0.60%	5.89%
601100	恒立液压	0.0000	0.55%	1.17%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.50%	3.21%
002851	麦格米特	0.0000	0.34%	2.12%
603259	药明康德	0.0000	0.30%	6.71%

南方通元6个月持有债券C(013258)基金档案

基金代码	013258	基金简称	南方通元6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2022-01-12~2022-01-25	成立日期	2022-01-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何康刘盈杏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.5602亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%