南方通元6个月持有债券C基金净值查询(013258)
今天最新净值
1.0163
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0196
0.0008 0.0780%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0452
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5602亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 刘盈杏
近一月,南方通元6个月持有债券C(013258)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0161 |
1.0450 |
1.0163 |
1.0452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0163 |
1.0452 |
1.0164 |
1.0453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0164 |
1.0453 |
1.0171 |
1.0460 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0171 |
1.0460 |
1.0173 |
1.0462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0173 |
1.0462 |
1.0170 |
1.0459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0170 |
1.0459 |
1.0173 |
1.0462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0173 |
1.0462 |
1.0166 |
1.0455 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0166 |
1.0455 |
1.0167 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0167 |
1.0456 |
1.0167 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0167 |
1.0456 |
1.0173 |
1.0462 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0173 |
1.0462 |
1.0176 |
1.0465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0176 |
1.0465 |
1.0176 |
1.0465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0176 |
1.0465 |
1.0185 |
1.0474 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0185 |
1.0474 |
1.0181 |
1.0470 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0181 |
1.0470 |
1.0179 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0179 |
1.0468 |
1.0181 |
1.0470 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0181 |
1.0470 |
1.0190 |
1.0479 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0190 |
1.0479 |
1.0186 |
1.0475 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0186 |
1.0475 |
1.0185 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0185 |
1.0474 |
1.0213 |
1.0502 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0213 |
1.0502 |
1.0213 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0213 |
1.0502 |
1.0200 |
1.0489 |
0.0013 |
0.13% |
