基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东方红安盈甄选一年持有混合C - 基金主页(代码:012684)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1523 0.0025 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1498 0.0000 -0.0018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1523
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5537亿
最近资产：1.65亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：胡伟高德勇余剑峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	-0.65%	-2.29%	-2.00%	0.24%	14.82%	16.95%	15.50%
同类排名	514/744	630/777	696/782	615/774	531/722	279/689	174/665	-

东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1497	-0.23%
2026-09-16	1.1523	0.22%
2026-09-15	1.1498	-0.14%
2026-09-14	1.1514	-0.04%
2026-09-11	1.1519	-0.46%
2026-09-10	1.1572	-0.27%

东方红安盈甄选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	1.00%	1.47%
300750	宁德时代	0.0000	0.89%	-1.24%
688498	源杰科技	0.0000	0.86%	3.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.83%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.77%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	0.75%	1.84%
688012	中微公司	0.0000	0.61%	0.99%
300502	新易盛	0.0000	0.59%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	0.57%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.52%	3.01%

东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)基金档案

基金代码	012684	基金简称	东方红安盈甄选一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-07-02	成立日期	2021-07-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡伟高德勇余剑峰	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	1.65亿	最近份额	1.5537亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%