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南方价值臻选混合A - 基金主页(代码:012426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3189 0.0134 1.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2427 0.0031 0.2530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3189
成立日期：2021-06-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8433亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：南方基金
基金经理：卢玉珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.14%	-0.67%	-3.87%	-7.57%	16.41%	63.51%	48.59%	27.00%
同类排名	554/2282	1248/2314	1021/2307	1261/2292	513/2265	777/2173	567/2101	-

南方价值臻选混合A(012426)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3141	-0.36%
2026-09-16	1.3189	1.03%
2026-09-15	1.3055	-0.26%
2026-09-14	1.3089	0.23%
2026-09-11	1.3059	-1.29%
2026-09-10	1.3230	-0.62%

南方价值臻选混合A基金动态

南方价值臻选混合A 新年新变化“公奔私”潮起基金经理“合纵连横”改换门庭

自2021年12月24日，李瑞开始任职东方汽车产业趋势混合A的基金经理。截至2022年1月14日，李瑞共任职2只混合型基金的基金经理。
标签：投资经理混合混合型量化任职债券关联基金：东方精选混合东方汽车产业趋势混合A 工银瑞信双利债券A 工银四季收益债券A 工银添颐债券A 工银增强收益债券A 南方核心竞争混合南方比较优势混合A

南方价值臻选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.37%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.84%	5.54%
600183	生益科技	0.0000	1.57%	1.84%
300308	中际旭创	0.0000	1.55%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	1.30%	6.10%
688072	拓荆科技	0.0000	1.09%	2.26%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.05%	12.89%
688409	富创精密	0.0000	1.05%	5.72%
300502	新易盛	0.0000	1.03%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	0.94%	3.07%

南方价值臻选混合A(012426)基金档案

基金代码	012426	基金简称	南方价值臻选混合A	基金全称
发行日期	2021-06-03~2021-06-17	成立日期	2021-06-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	卢玉珊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.06亿元	最近份额	3.8433亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方科技创新混合A	3.5929	2.63%
南方科技创新混合C	3.3788	2.63%
南方成长先锋混合A	1.2356	2.54%
南方成长先锋混合C	1.1900	2.54%
互联基金	1.8426	2.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%