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南方价值臻选混合A基金盘中实时估值(012426)

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今天最新净值 1.3089 0.0030 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3089
成立日期：2021-06-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8433亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：南方基金
基金经理：卢玉珊

南方价值臻选混合A基金012426重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	2.37%	-1.24%	-0.0294%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.84%	5.54%	0.1019%
600183	生益科技	0.0000	1.57%	1.84%	0.0289%
300308	中际旭创	0.0000	1.55%	0.60%	0.0093%
300408	三环集团	0.0000	1.30%	6.10%	0.0793%
688072	拓荆科技	0.0000	1.09%	2.26%	0.0246%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.05%	12.89%	0.1353%
688409	富创精密	0.0000	1.05%	5.72%	0.0601%
300502	新易盛	0.0000	1.03%	1.64%	0.0169%
600176	中国巨石	0.0000	0.94%	3.07%	0.0289%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.79%		0.4558%		79.69%

南方价值臻选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.26%	1.97%
2026-09-14	0.23%	1.97%
2026-09-11	-1.29%	1.97%
2026-09-10	-0.62%	1.97%
2026-09-09	0.37%	1.97%
2026-09-08	-0.05%	1.97%
2026-09-07	0.83%	1.97%
2026-09-04	-0.84%	1.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方价值臻选混合A基金012426实时估值图

南方价值臻选混合A基金012426实时估值图

南方价值臻选混合A基金动态

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%