南方价值臻选混合A基金净值查询(012426)
今天最新净值
1.3089
0.0030 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2427
0.0031 0.2530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3089
- 成立日期：2021-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8433亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一月,南方价值臻选混合A(012426)基金累计收益率-2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0171 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0109 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0078 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3194 |
1.3194 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0136 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0186 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0172 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0457 |
-3.34% |
| 2026-08-18 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0301 |
2.25% |
