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农银中证新华社民族品牌指数 - 基金主页(代码:012394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9056 0.0082 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8927 0.0070 0.7886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9056
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8243亿
最近资产：2.09亿
基金公司：
基金经理：宋永安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	-1.86%	-7.53%	-7.07%	1.64%	52.84%	23.04%	-11.87%
同类排名	1891/4773	3023/5465	4577/5421	2652/5231	2446/4394	1424/2954	1372/2253	-

农银中证新华社民族品牌指数(012394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9037	-0.21%
2026-09-16	0.9056	0.91%
2026-09-15	0.8974	-0.76%
2026-09-14	0.9043	-0.47%
2026-09-11	0.9086	-0.79%
2026-09-10	0.9158	-0.76%

农银中证新华社民族品牌指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.12%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	8.35%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	7.79%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	5.84%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	4.08%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	3.89%	1.17%
688012	中微公司	0.0000	3.81%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	3.80%	0.56%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.35%	3.36%
688981	中芯国际	0.0000	3.35%	1.23%

农银中证新华社民族品牌指数(012394)基金档案

基金代码	012394	基金简称	农银中证新华社民族品牌指数	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋永安	基金托管人		基金公司
最近资产	2.09亿	最近份额	2.8243亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%