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农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询(012394)

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  • 累计净值：0.9056
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8243亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：宋永安
今年以来农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询
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今年以来,农银中证新华社民族品牌指数(012394)基金累计收益率2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8974 0.8974 0.9043 0.9043 -0.0069 -0.76%
2026-09-14 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9043 0.9043 0.9086 0.9086 -0.0043 -0.47%
2026-09-11 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9086 0.9086 0.9158 0.9158 -0.0072 -0.79%
2026-09-10 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9158 0.9158 0.9228 0.9228 -0.0070 -0.76%
2026-09-09 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9228 0.9228 0.9264 0.9264 -0.0036 -0.39%
2026-09-08 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9264 0.9264 0.9337 0.9337 -0.0073 -0.78%
2026-09-07 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9337 0.9337 0.9250 0.9250 0.0087 0.94%
2026-09-04 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9250 0.9250 0.9251 0.9251 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9251 0.9251 0.9264 0.9264 -0.0013 -0.14%
2026-09-02 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9264 0.9264 0.9400 0.9400 -0.0136 -1.45%
2026-09-01 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9400 0.9400 0.9464 0.9464 -0.0064 -0.68%
2026-08-31 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9464 0.9464 0.9487 0.9487 -0.0023 -0.24%
2026-08-28 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9487 0.9487 0.9560 0.9560 -0.0073 -0.76%
2026-08-27 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9560 0.9560 0.9490 0.9490 0.0070 0.74%
2026-08-26 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9490 0.9490 0.9440 0.9440 0.0050 0.53%
2026-08-25 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9440 0.9440 0.9445 0.9445 -0.0005 -0.05%
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2026-08-21 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9596 0.9596 0.9608 0.9608 -0.0012 -0.12%
2026-08-20 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9608 0.9608 0.9610 0.9610 -0.0002 -0.02%
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2026-08-18 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9926 0.9926 0.9937 0.9937 -0.0011 -0.11%
2026-08-17 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9937 0.9937 0.9793 0.9793 0.0144 1.47%
2026-08-14 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9793 0.9793 0.9816 0.9816 -0.0023 -0.23%
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2026-08-05 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9747 0.9747 0.9633 0.9633 0.0114 1.18%
2026-08-04 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9633 0.9633 0.9447 0.9447 0.0186 1.97%
2026-08-03 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9447 0.9447 0.9612 0.9612 -0.0165 -1.72%
2026-07-31 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9612 0.9612 0.9550 0.9550 0.0062 0.65%
2026-07-30 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9550 0.9550 0.9627 0.9627 -0.0077 -0.80%
2026-07-29 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9627 0.9627 0.9582 0.9582 0.0045 0.47%
2026-07-28 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9582 0.9582 0.9866 0.9866 -0.0284 -2.88%
2026-07-27 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9866 0.9866 0.9767 0.9767 0.0099 1.01%
2026-07-24 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9767 0.9767 0.9867 0.9867 -0.0100 -1.01%
2026-07-23 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9867 0.9867 0.9911 0.9911 -0.0044 -0.44%
2026-07-22 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9911 0.9911 0.9983 0.9983 -0.0072 -0.72%
2026-07-21 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9983 0.9983 0.9597 0.9597 0.0386 4.02%
2026-07-20 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9597 0.9597 0.9438 0.9438 0.0159 1.68%
2026-07-17 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9438 0.9438 0.9811 0.9811 -0.0373 -3.80%
2026-07-16 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9811 0.9811 1.0054 1.0054 -0.0243 -2.42%
2026-07-15 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0054 1.0054 1.0035 1.0035 0.0019 0.19%
2026-07-14 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0035 1.0035 0.9868 0.9868 0.0167 1.69%
2026-07-13 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9868 0.9868 1.0029 1.0029 -0.0161 -1.61%
2026-07-10 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0029 1.0029 1.0335 1.0335 -0.0306 -2.96%
2026-07-09 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0335 1.0335 0.9940 0.9940 0.0395 3.97%
2026-07-08 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9940 0.9940 0.9989 0.9989 -0.0049 -0.49%
2026-07-07 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9989 0.9989 1.0116 1.0116 -0.0127 -1.26%
2026-07-06 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0116 1.0116 1.0121 1.0121 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0121 1.0121 1.0191 1.0191 -0.0070 -0.69%
2026-07-02 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0191 1.0191 1.0567 1.0567 -0.0376 -3.56%
2026-07-01 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0567 1.0567 1.0595 1.0595 -0.0028 -0.26%
2026-06-30 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0595 1.0595 1.0481 1.0481 0.0114 1.09%
2026-06-29 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0481 1.0481 1.0148 1.0148 0.0333 3.28%
2026-06-26 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0148 1.0148 1.0376 1.0376 -0.0228 -2.20%
2026-06-25 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0376 1.0376 1.0178 1.0178 0.0198 1.95%
2026-06-24 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0178 1.0178 1.0031 1.0031 0.0147 1.47%
2026-06-23 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0031 1.0031 1.0308 1.0308 -0.0277 -2.69%
2026-06-22 012394 农银中证新华社民族品牌指数 1.0308 1.0308 0.9976 0.9976 0.0332 3.33%
2026-06-18 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9976 0.9976 0.9890 0.9890 0.0086 0.87%
2026-06-17 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9890 0.9890 0.9745 0.9745 0.0145 1.49%
2026-06-16 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9745 0.9745 0.9736 0.9736 0.0009 0.09%
2026-06-15 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9736 0.9736 0.9548 0.9548 0.0188 1.97%
2026-06-12 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9548 0.9548 0.9466 0.9466 0.0082 0.87%
2026-06-11 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9466 0.9466 0.9497 0.9497 -0.0031 -0.33%
2026-06-10 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9497 0.9497 0.9598 0.9598 -0.0101 -1.05%
2026-06-09 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9598 0.9598 0.9423 0.9423 0.0175 1.86%
2026-06-08 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9423 0.9423 0.9657 0.9657 -0.0234 -2.42%
2026-06-05 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9657 0.9657 0.9891 0.9891 -0.0234 -2.37%
2026-06-04 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9891 0.9891 0.9926 0.9926 -0.0035 -0.35%
2026-06-03 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9926 0.9926 0.9830 0.9830 0.0096 0.98%
2026-06-02 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9830 0.9830 0.9708 0.9708 0.0122 1.26%
2026-06-01 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9708 0.9708 0.9862 0.9862 -0.0154 -1.56%
2026-05-29 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9862 0.9862 0.9939 0.9939 -0.0077 -0.77%
2026-05-28 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9939 0.9939 0.9902 0.9902 0.0037 0.37%
2026-05-27 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9902 0.9902 0.9888 0.9888 0.0014 0.14%
2026-05-26 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9888 0.9888 0.9899 0.9899 -0.0011 -0.11%
2026-05-25 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9899 0.9899 0.9701 0.9701 0.0198 2.04%
2026-05-22 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9701 0.9701 0.9612 0.9612 0.0089 0.93%
2026-05-21 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9612 0.9612 0.9726 0.9726 -0.0114 -1.17%
2026-05-20 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9726 0.9726 0.9630 0.9630 0.0096 1.00%
2026-05-19 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9630 0.9630 0.9585 0.9585 0.0045 0.47%
2026-05-18 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9585 0.9585 0.9620 0.9620 -0.0035 -0.36%
2026-05-15 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9620 0.9620 0.9650 0.9650 -0.0030 -0.31%
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2026-05-13 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9745 0.9745 0.9658 0.9658 0.0087 0.90%
2026-05-12 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9658 0.9658 0.9649 0.9649 0.0009 0.09%
2026-05-11 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9649 0.9649 0.9426 0.9426 0.0223 2.37%
2026-05-08 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9426 0.9426 0.9509 0.9509 -0.0083 -0.87%
2026-04-30 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9331 0.9331 0.9323 0.9323 0.0008 0.09%
2026-04-29 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9323 0.9323 0.9214 0.9214 0.0109 1.18%
2026-04-28 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9214 0.9214 0.9245 0.9245 -0.0031 -0.34%
2026-04-27 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9245 0.9245 0.9253 0.9253 -0.0008 -0.09%
2026-04-24 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9253 0.9253 0.9218 0.9218 0.0035 0.38%
2026-04-23 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9218 0.9218 0.9218 0.9218 0.0000 0.00%
2026-04-22 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9218 0.9218 0.9156 0.9156 0.0062 0.68%
2026-04-21 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9156 0.9156 0.9120 0.9120 0.0036 0.39%
2026-04-20 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9120 0.9120 0.9092 0.9092 0.0028 0.31%
2026-04-17 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9092 0.9092 0.9152 0.9152 -0.0060 -0.66%
2026-04-16 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9152 0.9152 0.9037 0.9037 0.0115 1.27%
2026-04-15 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9037 0.9037 0.9046 0.9046 -0.0009 -0.10%
2026-04-14 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9046 0.9046 0.8919 0.8919 0.0127 1.42%
2026-04-13 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8919 0.8919 0.8898 0.8898 0.0021 0.24%
2026-04-10 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8898 0.8898 0.8721 0.8721 0.0177 2.03%
2026-04-09 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8721 0.8721 0.8768 0.8768 -0.0047 -0.54%
2026-04-08 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8768 0.8768 0.8468 0.8468 0.0300 3.54%
2026-04-07 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8468 0.8468 0.8472 0.8472 -0.0004 -0.05%
2026-04-03 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8472 0.8472 0.8554 0.8554 -0.0082 -0.96%
2026-04-02 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8554 0.8554 0.8658 0.8658 -0.0104 -1.20%
2026-04-01 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8658 0.8658 0.8523 0.8523 0.0135 1.58%
2026-03-31 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8523 0.8523 0.8627 0.8627 -0.0104 -1.21%
2026-03-30 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8627 0.8627 0.8669 0.8669 -0.0042 -0.48%
2026-03-27 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8669 0.8669 0.8580 0.8580 0.0089 1.04%
2026-03-26 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8580 0.8580 0.8696 0.8696 -0.0116 -1.33%
2026-03-25 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8696 0.8696 0.8590 0.8590 0.0106 1.23%
2026-03-24 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8590 0.8590 0.8524 0.8524 0.0066 0.77%
2026-03-23 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8524 0.8524 0.8811 0.8811 -0.0287 -3.26%
2026-03-20 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8811 0.8811 0.8805 0.8805 0.0006 0.07%
2026-03-19 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8805 0.8805 0.8923 0.8923 -0.0118 -1.32%
2026-03-18 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8923 0.8923 0.8857 0.8857 0.0066 0.75%
2026-03-17 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8857 0.8857 0.8922 0.8922 -0.0065 -0.73%
2026-03-16 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8922 0.8922 0.8814 0.8814 0.0108 1.23%
2026-03-13 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8814 0.8814 0.8800 0.8800 0.0014 0.16%
2026-03-12 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8800 0.8800 0.8854 0.8854 -0.0054 -0.61%
2026-03-11 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8854 0.8854 0.8777 0.8777 0.0077 0.88%
2026-03-10 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8777 0.8777 0.8622 0.8622 0.0155 1.80%
2026-03-09 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8622 0.8622 0.8706 0.8706 -0.0084 -0.96%
2026-03-06 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8706 0.8706 0.8658 0.8658 0.0048 0.55%
2026-03-05 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8658 0.8658 0.8566 0.8566 0.0092 1.07%
2026-03-04 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8566 0.8566 0.8676 0.8676 -0.0110 -1.27%
2026-03-03 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8676 0.8676 0.8826 0.8826 -0.0150 -1.70%
2026-03-02 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8826 0.8826 0.8889 0.8889 -0.0063 -0.71%
2026-02-27 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8889 0.8889 0.8980 0.8980 -0.0091 -1.02%
2026-02-26 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8980 0.8980 0.9072 0.9072 -0.0092 -1.01%
2026-02-25 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9072 0.9072 0.9025 0.9025 0.0047 0.52%
2026-02-24 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9025 0.9025 0.8991 0.8991 0.0034 0.38%
2026-02-13 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8991 0.8991 0.9061 0.9061 -0.0070 -0.77%
2026-02-12 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9061 0.9061 0.9051 0.9051 0.0010 0.11%
2026-02-11 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9051 0.9051 0.9106 0.9106 -0.0055 -0.60%
2026-02-10 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9106 0.9106 0.9122 0.9122 -0.0016 -0.18%
2026-02-09 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9122 0.9122 0.8999 0.8999 0.0123 1.37%
2026-02-06 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8999 0.8999 0.9088 0.9088 -0.0089 -0.98%
2026-02-05 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9088 0.9088 0.9075 0.9075 0.0013 0.14%
2026-02-04 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9075 0.9075 0.9020 0.9020 0.0055 0.61%
2026-02-03 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9020 0.9020 0.8915 0.8915 0.0105 1.18%
2026-02-02 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.8915 0.8915 0.9096 0.9096 -0.0181 -1.99%
2026-01-30 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9096 0.9096 0.9109 0.9109 -0.0013 -0.14%
2026-01-29 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9109 0.9109 0.9027 0.9027 0.0082 0.91%
2026-01-28 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9027 0.9027 0.9035 0.9035 -0.0008 -0.09%
2026-01-27 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9035 0.9035 0.9022 0.9022 0.0013 0.14%
2026-01-26 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9022 0.9022 0.9088 0.9088 -0.0066 -0.73%
2026-01-23 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9088 0.9088 0.9122 0.9122 -0.0034 -0.37%
2026-01-22 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9122 0.9122 0.9123 0.9123 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9123 0.9123 0.9115 0.9115 0.0008 0.09%
2026-01-20 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9115 0.9115 0.9178 0.9178 -0.0063 -0.69%
2026-01-19 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9178 0.9178 0.9222 0.9222 -0.0044 -0.48%
2026-01-16 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9222 0.9222 0.9206 0.9206 0.0016 0.17%
2026-01-15 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9206 0.9206 0.9171 0.9171 0.0035 0.38%
2026-01-14 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9171 0.9171 0.9166 0.9166 0.0005 0.05%
2026-01-13 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9166 0.9166 0.9255 0.9255 -0.0089 -0.96%
2026-01-12 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9255 0.9255 0.9171 0.9171 0.0084 0.92%
2026-01-09 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9171 0.9171 0.9149 0.9149 0.0022 0.24%
2026-01-08 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9149 0.9149 0.9218 0.9218 -0.0069 -0.75%
2026-01-07 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9218 0.9218 0.9192 0.9192 0.0026 0.28%
2026-01-06 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9192 0.9192 0.9111 0.9111 0.0081 0.89%
2026-01-05 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9111 0.9111 0.8861 0.8861 0.0250 2.82%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
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