农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询(012394)

今天最新净值 0.8974 -0.0069 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8927 0.0070 0.7886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8974
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8243亿
最近资产：2.09亿
基金公司：
基金经理：宋永安

近一季农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银中证新华社民族品牌指数(012394)基金累计收益率-7.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9056	0.9056	0.8974	0.8974	0.0082	0.91%
2026-09-15	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8974	0.8974	0.9043	0.9043	-0.0069	-0.76%
2026-09-14	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9043	0.9043	0.9086	0.9086	-0.0043	-0.47%
2026-09-11	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9086	0.9086	0.9158	0.9158	-0.0072	-0.79%
2026-09-10	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9158	0.9158	0.9228	0.9228	-0.0070	-0.76%
2026-09-09	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9228	0.9228	0.9264	0.9264	-0.0036	-0.39%
2026-09-08	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9264	0.9264	0.9337	0.9337	-0.0073	-0.78%
2026-09-07	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9337	0.9337	0.9250	0.9250	0.0087	0.94%
2026-09-04	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9250	0.9250	0.9251	0.9251	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9251	0.9251	0.9264	0.9264	-0.0013	-0.14%

2026-09-02	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9264	0.9264	0.9400	0.9400	-0.0136	-1.45%
2026-09-01	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9400	0.9400	0.9464	0.9464	-0.0064	-0.68%
2026-08-31	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9464	0.9464	0.9487	0.9487	-0.0023	-0.24%
2026-08-28	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9487	0.9487	0.9560	0.9560	-0.0073	-0.76%
2026-08-27	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9560	0.9560	0.9490	0.9490	0.0070	0.74%
2026-08-26	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9490	0.9490	0.9440	0.9440	0.0050	0.53%
2026-08-25	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9440	0.9440	0.9445	0.9445	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9445	0.9445	0.9596	0.9596	-0.0151	-1.57%
2026-08-21	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9596	0.9596	0.9608	0.9608	-0.0012	-0.12%
2026-08-20	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9608	0.9608	0.9610	0.9610	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9610	0.9610	0.9926	0.9926	-0.0316	-3.18%
2026-08-18	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9926	0.9926	0.9937	0.9937	-0.0011	-0.11%
2026-08-17	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9937	0.9937	0.9793	0.9793	0.0144	1.47%
2026-08-14	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9793	0.9793	0.9816	0.9816	-0.0023	-0.23%
2026-08-13	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9816	0.9816	0.9847	0.9847	-0.0031	-0.31%

2026-08-12	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9847	0.9847	0.9780	0.9780	0.0067	0.69%
2026-08-11	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9780	0.9780	0.9823	0.9823	-0.0043	-0.44%
2026-08-10	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9823	0.9823	0.9768	0.9768	0.0055	0.56%
2026-08-07	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9768	0.9768	0.9671	0.9671	0.0097	1.00%
2026-08-06	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9671	0.9671	0.9747	0.9747	-0.0076	-0.78%
2026-08-05	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9747	0.9747	0.9633	0.9633	0.0114	1.18%
2026-08-04	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9633	0.9633	0.9447	0.9447	0.0186	1.97%
2026-08-03	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9447	0.9447	0.9612	0.9612	-0.0165	-1.72%
2026-07-31	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9612	0.9612	0.9550	0.9550	0.0062	0.65%
2026-07-30	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9550	0.9550	0.9627	0.9627	-0.0077	-0.80%
2026-07-29	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9627	0.9627	0.9582	0.9582	0.0045	0.47%
2026-07-28	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9582	0.9582	0.9866	0.9866	-0.0284	-2.88%
2026-07-27	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9866	0.9866	0.9767	0.9767	0.0099	1.01%
2026-07-24	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9767	0.9767	0.9867	0.9867	-0.0100	-1.01%
2026-07-23	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9867	0.9867	0.9911	0.9911	-0.0044	-0.44%
2026-07-22	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9911	0.9911	0.9983	0.9983	-0.0072	-0.72%
2026-07-21	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9983	0.9983	0.9597	0.9597	0.0386	4.02%
2026-07-20	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9597	0.9597	0.9438	0.9438	0.0159	1.68%
2026-07-17	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9438	0.9438	0.9811	0.9811	-0.0373	-3.80%
2026-07-16	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9811	0.9811	1.0054	1.0054	-0.0243	-2.42%
2026-07-15	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0054	1.0054	1.0035	1.0035	0.0019	0.19%
2026-07-14	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0035	1.0035	0.9868	0.9868	0.0167	1.69%
2026-07-13	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9868	0.9868	1.0029	1.0029	-0.0161	-1.61%
2026-07-10	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0029	1.0029	1.0335	1.0335	-0.0306	-2.96%
2026-07-09	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0335	1.0335	0.9940	0.9940	0.0395	3.97%
2026-07-08	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9940	0.9940	0.9989	0.9989	-0.0049	-0.49%
2026-07-07	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9989	0.9989	1.0116	1.0116	-0.0127	-1.26%
2026-07-06	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0116	1.0116	1.0121	1.0121	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0121	1.0121	1.0191	1.0191	-0.0070	-0.69%
2026-07-02	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0191	1.0191	1.0567	1.0567	-0.0376	-3.56%
2026-07-01	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0567	1.0567	1.0595	1.0595	-0.0028	-0.26%
2026-06-30	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0595	1.0595	1.0481	1.0481	0.0114	1.09%
2026-06-29	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0481	1.0481	1.0148	1.0148	0.0333	3.28%
2026-06-26	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0148	1.0148	1.0376	1.0376	-0.0228	-2.20%
2026-06-25	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0376	1.0376	1.0178	1.0178	0.0198	1.95%
2026-06-24	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0178	1.0178	1.0031	1.0031	0.0147	1.47%
2026-06-23	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0031	1.0031	1.0308	1.0308	-0.0277	-2.69%
2026-06-22	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0308	1.0308	0.9976	0.9976	0.0332	3.33%
2026-06-18	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9976	0.9976	0.9890	0.9890	0.0086	0.87%
2026-06-17	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9890	0.9890	0.9745	0.9745	0.0145	1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%