农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询(012394)

今天最新净值 0.8974 -0.0069 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8927 0.0070 0.7886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8974
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8243亿
最近资产：2.09亿
基金公司：
基金经理：宋永安

近一年农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询

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近一年,农银中证新华社民族品牌指数(012394)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9056	0.9056	0.8974	0.8974	0.0082	0.91%
2026-09-15	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8974	0.8974	0.9043	0.9043	-0.0069	-0.76%
2026-09-14	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9043	0.9043	0.9086	0.9086	-0.0043	-0.47%
2026-09-11	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9086	0.9086	0.9158	0.9158	-0.0072	-0.79%
2026-09-10	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9158	0.9158	0.9228	0.9228	-0.0070	-0.76%
2026-09-09	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9228	0.9228	0.9264	0.9264	-0.0036	-0.39%
2026-09-08	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9264	0.9264	0.9337	0.9337	-0.0073	-0.78%
2026-09-07	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9337	0.9337	0.9250	0.9250	0.0087	0.94%
2026-09-04	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9250	0.9250	0.9251	0.9251	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9251	0.9251	0.9264	0.9264	-0.0013	-0.14%

2026-09-02	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9264	0.9264	0.9400	0.9400	-0.0136	-1.45%
2026-09-01	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9400	0.9400	0.9464	0.9464	-0.0064	-0.68%
2026-08-31	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9464	0.9464	0.9487	0.9487	-0.0023	-0.24%
2026-08-28	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9487	0.9487	0.9560	0.9560	-0.0073	-0.76%
2026-08-27	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9560	0.9560	0.9490	0.9490	0.0070	0.74%
2026-08-26	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9490	0.9490	0.9440	0.9440	0.0050	0.53%
2026-08-25	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9440	0.9440	0.9445	0.9445	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9445	0.9445	0.9596	0.9596	-0.0151	-1.57%
2026-08-21	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9596	0.9596	0.9608	0.9608	-0.0012	-0.12%
2026-08-20	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9608	0.9608	0.9610	0.9610	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9610	0.9610	0.9926	0.9926	-0.0316	-3.18%
2026-08-18	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9926	0.9926	0.9937	0.9937	-0.0011	-0.11%
2026-08-17	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9937	0.9937	0.9793	0.9793	0.0144	1.47%
2026-08-14	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9793	0.9793	0.9816	0.9816	-0.0023	-0.23%
2026-08-13	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9816	0.9816	0.9847	0.9847	-0.0031	-0.31%

2026-08-12	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9847	0.9847	0.9780	0.9780	0.0067	0.69%
2026-08-11	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9780	0.9780	0.9823	0.9823	-0.0043	-0.44%
2026-08-10	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9823	0.9823	0.9768	0.9768	0.0055	0.56%
2026-08-07	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9768	0.9768	0.9671	0.9671	0.0097	1.00%
2026-08-06	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9671	0.9671	0.9747	0.9747	-0.0076	-0.78%
2026-08-05	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9747	0.9747	0.9633	0.9633	0.0114	1.18%
2026-08-04	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9633	0.9633	0.9447	0.9447	0.0186	1.97%
2026-08-03	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9447	0.9447	0.9612	0.9612	-0.0165	-1.72%
2026-07-31	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9612	0.9612	0.9550	0.9550	0.0062	0.65%
2026-07-30	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9550	0.9550	0.9627	0.9627	-0.0077	-0.80%
2026-07-29	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9627	0.9627	0.9582	0.9582	0.0045	0.47%
2026-07-28	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9582	0.9582	0.9866	0.9866	-0.0284	-2.88%
2026-07-27	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9866	0.9866	0.9767	0.9767	0.0099	1.01%
2026-07-24	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9767	0.9767	0.9867	0.9867	-0.0100	-1.01%
2026-07-23	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9867	0.9867	0.9911	0.9911	-0.0044	-0.44%
2026-07-22	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9911	0.9911	0.9983	0.9983	-0.0072	-0.72%
2026-07-21	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9983	0.9983	0.9597	0.9597	0.0386	4.02%
2026-07-20	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9597	0.9597	0.9438	0.9438	0.0159	1.68%
2026-07-17	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9438	0.9438	0.9811	0.9811	-0.0373	-3.80%
2026-07-16	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9811	0.9811	1.0054	1.0054	-0.0243	-2.42%
2026-07-15	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0054	1.0054	1.0035	1.0035	0.0019	0.19%
2026-07-14	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0035	1.0035	0.9868	0.9868	0.0167	1.69%
2026-07-13	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9868	0.9868	1.0029	1.0029	-0.0161	-1.61%
2026-07-10	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0029	1.0029	1.0335	1.0335	-0.0306	-2.96%
2026-07-09	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0335	1.0335	0.9940	0.9940	0.0395	3.97%
2026-07-08	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9940	0.9940	0.9989	0.9989	-0.0049	-0.49%
2026-07-07	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9989	0.9989	1.0116	1.0116	-0.0127	-1.26%
2026-07-06	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0116	1.0116	1.0121	1.0121	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0121	1.0121	1.0191	1.0191	-0.0070	-0.69%
2026-07-02	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0191	1.0191	1.0567	1.0567	-0.0376	-3.56%
2026-07-01	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0567	1.0567	1.0595	1.0595	-0.0028	-0.26%
2026-06-30	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0595	1.0595	1.0481	1.0481	0.0114	1.09%
2026-06-29	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0481	1.0481	1.0148	1.0148	0.0333	3.28%
2026-06-26	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0148	1.0148	1.0376	1.0376	-0.0228	-2.20%
2026-06-25	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0376	1.0376	1.0178	1.0178	0.0198	1.95%
2026-06-24	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0178	1.0178	1.0031	1.0031	0.0147	1.47%
2026-06-23	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0031	1.0031	1.0308	1.0308	-0.0277	-2.69%
2026-06-22	012394	农银中证新华社民族品牌指数	1.0308	1.0308	0.9976	0.9976	0.0332	3.33%
2026-06-18	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9976	0.9976	0.9890	0.9890	0.0086	0.87%
2026-06-17	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9890	0.9890	0.9745	0.9745	0.0145	1.49%
2026-06-16	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9745	0.9745	0.9736	0.9736	0.0009	0.09%
2026-06-15	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9736	0.9736	0.9548	0.9548	0.0188	1.97%
2026-06-12	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9548	0.9548	0.9466	0.9466	0.0082	0.87%
2026-06-11	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9466	0.9466	0.9497	0.9497	-0.0031	-0.33%
2026-06-10	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9497	0.9497	0.9598	0.9598	-0.0101	-1.05%
2026-06-09	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9598	0.9598	0.9423	0.9423	0.0175	1.86%
2026-06-08	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9423	0.9423	0.9657	0.9657	-0.0234	-2.42%
2026-06-05	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9657	0.9657	0.9891	0.9891	-0.0234	-2.37%
2026-06-04	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9891	0.9891	0.9926	0.9926	-0.0035	-0.35%
2026-06-03	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9926	0.9926	0.9830	0.9830	0.0096	0.98%
2026-06-02	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9830	0.9830	0.9708	0.9708	0.0122	1.26%
2026-06-01	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9708	0.9708	0.9862	0.9862	-0.0154	-1.56%
2026-05-29	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9862	0.9862	0.9939	0.9939	-0.0077	-0.77%
2026-05-28	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9939	0.9939	0.9902	0.9902	0.0037	0.37%
2026-05-27	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9902	0.9902	0.9888	0.9888	0.0014	0.14%
2026-05-26	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9888	0.9888	0.9899	0.9899	-0.0011	-0.11%
2026-05-25	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9899	0.9899	0.9701	0.9701	0.0198	2.04%
2026-05-22	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9701	0.9701	0.9612	0.9612	0.0089	0.93%
2026-05-21	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9612	0.9612	0.9726	0.9726	-0.0114	-1.17%
2026-05-20	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9726	0.9726	0.9630	0.9630	0.0096	1.00%
2026-05-19	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9630	0.9630	0.9585	0.9585	0.0045	0.47%
2026-05-18	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9585	0.9585	0.9620	0.9620	-0.0035	-0.36%
2026-05-15	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9620	0.9620	0.9650	0.9650	-0.0030	-0.31%
2026-05-14	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9650	0.9650	0.9745	0.9745	-0.0095	-0.97%
2026-05-13	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9745	0.9745	0.9658	0.9658	0.0087	0.90%
2026-05-12	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9658	0.9658	0.9649	0.9649	0.0009	0.09%
2026-05-11	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9649	0.9649	0.9426	0.9426	0.0223	2.37%
2026-05-08	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9426	0.9426	0.9509	0.9509	-0.0083	-0.87%
2026-04-30	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9331	0.9331	0.9323	0.9323	0.0008	0.09%
2026-04-29	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9323	0.9323	0.9214	0.9214	0.0109	1.18%
2026-04-28	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9214	0.9214	0.9245	0.9245	-0.0031	-0.34%
2026-04-27	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9245	0.9245	0.9253	0.9253	-0.0008	-0.09%
2026-04-24	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9253	0.9253	0.9218	0.9218	0.0035	0.38%
2026-04-23	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9218	0.9218	0.9218	0.9218	0.0000	0.00%
2026-04-22	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9218	0.9218	0.9156	0.9156	0.0062	0.68%
2026-04-21	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9156	0.9156	0.9120	0.9120	0.0036	0.39%
2026-04-20	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9120	0.9120	0.9092	0.9092	0.0028	0.31%
2026-04-17	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9092	0.9092	0.9152	0.9152	-0.0060	-0.66%
2026-04-16	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9152	0.9152	0.9037	0.9037	0.0115	1.27%
2026-04-15	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9037	0.9037	0.9046	0.9046	-0.0009	-0.10%
2026-04-14	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9046	0.9046	0.8919	0.8919	0.0127	1.42%
2026-04-13	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8919	0.8919	0.8898	0.8898	0.0021	0.24%
2026-04-10	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8898	0.8898	0.8721	0.8721	0.0177	2.03%
2026-04-09	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8721	0.8721	0.8768	0.8768	-0.0047	-0.54%
2026-04-08	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8768	0.8768	0.8468	0.8468	0.0300	3.54%
2026-04-07	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8468	0.8468	0.8472	0.8472	-0.0004	-0.05%
2026-04-03	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8472	0.8472	0.8554	0.8554	-0.0082	-0.96%
2026-04-02	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8554	0.8554	0.8658	0.8658	-0.0104	-1.20%
2026-04-01	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8658	0.8658	0.8523	0.8523	0.0135	1.58%
2026-03-31	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8523	0.8523	0.8627	0.8627	-0.0104	-1.21%
2026-03-30	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8627	0.8627	0.8669	0.8669	-0.0042	-0.48%
2026-03-27	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8669	0.8669	0.8580	0.8580	0.0089	1.04%
2026-03-26	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8580	0.8580	0.8696	0.8696	-0.0116	-1.33%
2026-03-25	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8696	0.8696	0.8590	0.8590	0.0106	1.23%
2026-03-24	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8590	0.8590	0.8524	0.8524	0.0066	0.77%
2026-03-23	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8524	0.8524	0.8811	0.8811	-0.0287	-3.26%
2026-03-20	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8811	0.8811	0.8805	0.8805	0.0006	0.07%
2026-03-19	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8805	0.8805	0.8923	0.8923	-0.0118	-1.32%
2026-03-18	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8923	0.8923	0.8857	0.8857	0.0066	0.75%
2026-03-17	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8857	0.8857	0.8922	0.8922	-0.0065	-0.73%
2026-03-16	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8922	0.8922	0.8814	0.8814	0.0108	1.23%
2026-03-13	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8814	0.8814	0.8800	0.8800	0.0014	0.16%
2026-03-12	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8800	0.8800	0.8854	0.8854	-0.0054	-0.61%
2026-03-11	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8854	0.8854	0.8777	0.8777	0.0077	0.88%
2026-03-10	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8777	0.8777	0.8622	0.8622	0.0155	1.80%
2026-03-09	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8622	0.8622	0.8706	0.8706	-0.0084	-0.96%
2026-03-06	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8706	0.8706	0.8658	0.8658	0.0048	0.55%
2026-03-05	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8658	0.8658	0.8566	0.8566	0.0092	1.07%
2026-03-04	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8566	0.8566	0.8676	0.8676	-0.0110	-1.27%
2026-03-03	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8676	0.8676	0.8826	0.8826	-0.0150	-1.70%
2026-03-02	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8826	0.8826	0.8889	0.8889	-0.0063	-0.71%
2026-02-27	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8889	0.8889	0.8980	0.8980	-0.0091	-1.02%
2026-02-26	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8980	0.8980	0.9072	0.9072	-0.0092	-1.01%
2026-02-25	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9072	0.9072	0.9025	0.9025	0.0047	0.52%
2026-02-24	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9025	0.9025	0.8991	0.8991	0.0034	0.38%
2026-02-13	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8991	0.8991	0.9061	0.9061	-0.0070	-0.77%
2026-02-12	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9061	0.9061	0.9051	0.9051	0.0010	0.11%
2026-02-11	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9051	0.9051	0.9106	0.9106	-0.0055	-0.60%
2026-02-10	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9106	0.9106	0.9122	0.9122	-0.0016	-0.18%
2026-02-09	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9122	0.9122	0.8999	0.8999	0.0123	1.37%
2026-02-06	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8999	0.8999	0.9088	0.9088	-0.0089	-0.98%
2026-02-05	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9088	0.9088	0.9075	0.9075	0.0013	0.14%
2026-02-04	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9075	0.9075	0.9020	0.9020	0.0055	0.61%
2026-02-03	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9020	0.9020	0.8915	0.8915	0.0105	1.18%
2026-02-02	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8915	0.8915	0.9096	0.9096	-0.0181	-1.99%
2026-01-30	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9096	0.9096	0.9109	0.9109	-0.0013	-0.14%
2026-01-29	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9109	0.9109	0.9027	0.9027	0.0082	0.91%
2026-01-28	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9027	0.9027	0.9035	0.9035	-0.0008	-0.09%
2026-01-27	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9035	0.9035	0.9022	0.9022	0.0013	0.14%
2026-01-26	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9022	0.9022	0.9088	0.9088	-0.0066	-0.73%
2026-01-23	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9088	0.9088	0.9122	0.9122	-0.0034	-0.37%
2026-01-22	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9122	0.9122	0.9123	0.9123	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9123	0.9123	0.9115	0.9115	0.0008	0.09%
2026-01-20	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9115	0.9115	0.9178	0.9178	-0.0063	-0.69%
2026-01-19	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9178	0.9178	0.9222	0.9222	-0.0044	-0.48%
2026-01-16	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9222	0.9222	0.9206	0.9206	0.0016	0.17%
2026-01-15	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9206	0.9206	0.9171	0.9171	0.0035	0.38%
2026-01-14	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9171	0.9171	0.9166	0.9166	0.0005	0.05%
2026-01-13	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9166	0.9166	0.9255	0.9255	-0.0089	-0.96%
2026-01-12	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9255	0.9255	0.9171	0.9171	0.0084	0.92%
2026-01-09	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9171	0.9171	0.9149	0.9149	0.0022	0.24%
2026-01-08	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9149	0.9149	0.9218	0.9218	-0.0069	-0.75%
2026-01-07	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9218	0.9218	0.9192	0.9192	0.0026	0.28%
2026-01-06	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9192	0.9192	0.9111	0.9111	0.0081	0.89%
2026-01-05	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9111	0.9111	0.8861	0.8861	0.0250	2.82%
2025-12-31	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8861	0.8861	0.8942	0.8942	-0.0081	-0.91%
2025-12-30	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8942	0.8942	0.8929	0.8929	0.0013	0.15%
2025-12-29	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8929	0.8929	0.9010	0.9010	-0.0081	-0.90%
2025-12-26	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9010	0.9010	0.8999	0.8999	0.0011	0.12%
2025-12-25	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8999	0.8999	0.8973	0.8973	0.0026	0.29%
2025-12-24	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8973	0.8973	0.8952	0.8952	0.0021	0.23%
2025-12-23	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8952	0.8952	0.8939	0.8939	0.0013	0.15%
2025-12-22	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8939	0.8939	0.8842	0.8842	0.0097	1.10%
2025-12-19	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8842	0.8842	0.8790	0.8790	0.0052	0.59%
2025-12-18	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8790	0.8790	0.8879	0.8879	-0.0089	-1.00%
2025-12-17	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8879	0.8879	0.8727	0.8727	0.0152	1.74%
2025-12-16	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8727	0.8727	0.8833	0.8833	-0.0106	-1.20%
2025-12-15	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8833	0.8833	0.8917	0.8917	-0.0084	-0.94%
2025-12-12	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8917	0.8917	0.8860	0.8860	0.0057	0.64%
2025-12-11	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8860	0.8860	0.8944	0.8944	-0.0084	-0.94%
2025-12-10	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8944	0.8944	0.8944	0.8944	0.0000	0.00%
2025-12-09	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8944	0.8944	0.8986	0.8986	-0.0042	-0.47%
2025-12-08	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8986	0.8986	0.8916	0.8916	0.0070	0.79%
2025-12-05	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8916	0.8916	0.8862	0.8862	0.0054	0.61%
2025-12-04	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8862	0.8862	0.8821	0.8821	0.0041	0.46%
2025-12-03	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8821	0.8821	0.8894	0.8894	-0.0073	-0.82%
2025-12-02	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8894	0.8894	0.8961	0.8961	-0.0067	-0.75%
2025-12-01	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8961	0.8961	0.8863	0.8863	0.0098	1.11%
2025-11-28	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8863	0.8863	0.8842	0.8842	0.0021	0.24%
2025-11-27	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8842	0.8842	0.8881	0.8881	-0.0039	-0.44%
2025-11-26	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8881	0.8881	0.8776	0.8776	0.0105	1.20%
2025-11-25	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8776	0.8776	0.8709	0.8709	0.0067	0.77%
2025-11-24	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8709	0.8709	0.8693	0.8693	0.0016	0.18%
2025-11-21	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8693	0.8693	0.8885	0.8885	-0.0192	-2.16%
2025-11-20	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8885	0.8885	0.8960	0.8960	-0.0075	-0.84%
2025-11-19	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8960	0.8960	0.8955	0.8955	0.0005	0.06%
2025-11-18	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8955	0.8955	0.8999	0.8999	-0.0044	-0.49%
2025-11-17	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8999	0.8999	0.9039	0.9039	-0.0040	-0.44%
2025-11-14	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9039	0.9039	0.9211	0.9211	-0.0172	-1.87%
2025-11-13	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9211	0.9211	0.9049	0.9049	0.0162	1.79%
2025-11-12	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9049	0.9049	0.9045	0.9045	0.0004	0.04%
2025-11-11	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9045	0.9045	0.9108	0.9108	-0.0063	-0.69%
2025-11-10	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9108	0.9108	0.9049	0.9049	0.0059	0.65%
2025-11-07	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9049	0.9049	0.9097	0.9097	-0.0048	-0.53%
2025-11-06	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9097	0.9097	0.8980	0.8980	0.0117	1.30%
2025-11-05	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8980	0.8980	0.8947	0.8947	0.0033	0.37%
2025-11-04	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8947	0.8947	0.9071	0.9071	-0.0124	-1.37%
2025-11-03	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9071	0.9071	0.9084	0.9084	-0.0013	-0.14%
2025-10-31	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9084	0.9084	0.9191	0.9191	-0.0107	-1.16%
2025-10-30	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9191	0.9191	0.9279	0.9279	-0.0088	-0.95%
2025-10-29	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9279	0.9279	0.9180	0.9180	0.0099	1.08%
2025-10-28	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9180	0.9180	0.9214	0.9214	-0.0034	-0.37%
2025-10-27	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9214	0.9214	0.9119	0.9119	0.0095	1.04%
2025-10-24	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9119	0.9119	0.8968	0.8968	0.0151	1.68%
2025-10-23	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8968	0.8968	0.8929	0.8929	0.0039	0.44%
2025-10-22	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8929	0.8929	0.8986	0.8986	-0.0057	-0.63%
2025-10-21	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8986	0.8986	0.8834	0.8834	0.0152	1.72%
2025-10-20	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8834	0.8834	0.8775	0.8775	0.0059	0.67%
2025-10-17	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8775	0.8775	0.9005	0.9005	-0.0230	-2.55%
2025-10-16	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9005	0.9005	0.8948	0.8948	0.0057	0.64%
2025-10-15	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8948	0.8948	0.8818	0.8818	0.0130	1.47%
2025-10-14	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8818	0.8818	0.8998	0.8998	-0.0180	-2.00%
2025-10-13	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8998	0.8998	0.9084	0.9084	-0.0086	-0.95%
2025-10-10	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9084	0.9084	0.9359	0.9359	-0.0275	-2.94%
2025-10-09	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9359	0.9359	0.9278	0.9278	0.0081	0.87%
2025-09-30	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9278	0.9278	0.9204	0.9204	0.0074	0.80%
2025-09-29	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9204	0.9204	0.9046	0.9046	0.0158	1.75%
2025-09-26	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9046	0.9046	0.9177	0.9177	-0.0131	-1.43%
2025-09-25	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9177	0.9177	0.9101	0.9101	0.0076	0.84%
2025-09-24	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9101	0.9101	0.8942	0.8942	0.0159	1.78%
2025-09-23	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8942	0.8942	0.8973	0.8973	-0.0031	-0.35%
2025-09-22	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8973	0.8973	0.8950	0.8950	0.0023	0.26%
2025-09-19	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8950	0.8950	0.8957	0.8957	-0.0007	-0.08%
2025-09-18	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8957	0.8957	0.9010	0.9010	-0.0053	-0.59%
2025-09-17	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.9010	0.9010	0.8910	0.8910	0.0100	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%