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工银稳健回报60天持有期短债A(工银稳健回报60天持有期短债发起式A) - 基金主页(代码:012336)

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今天最新净值 1.1324 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1324
成立日期：2021-05-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.5049亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.02%	0.07%	0.39%	1.64%	3.74%	7.13%	12.12%
同类排名	620/1152	896/1158	1037/1158	521/1156	748/1129	470/1005	352/850	-

工银稳健回报60天持有期短债A(012336)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1326	0.02%
2026-09-17	1.1324	0.00%
2026-09-16	1.1324	0.01%
2026-09-15	1.1323	0.01%
2026-09-14	1.1322	0.01%
2026-09-11	1.1321	-0.01%

工银稳健回报60天持有期短债A(012336)基金档案

基金代码	012336	基金简称	工银稳健回报60天持有期短债A	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-05-24	成立日期	2021-05-26	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈涵	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.19亿元	最近份额	4.5049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%