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工银稳健回报60天持有期短债A(工银稳健回报60天持有期短债发起式A)基金净值查询(012336)

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今天最新净值 1.1322 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1322
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5049亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈涵
近一年工银稳健回报60天持有期短债A|工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银稳健回报60天持有期短债A(012336)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
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2026-09-11 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1321 1.1321 1.1322 1.1322 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2026-09-09 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2026-09-08 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2026-09-07 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2026-09-04 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2026-09-03 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
2026-09-02 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2026-09-01 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2026-08-31 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-08-28 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1315 1.1315 1.1315 1.1315 0.0000 0.00%
2026-08-27 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1315 1.1315 1.1316 1.1316 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2026-08-25 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2026-08-24 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1316 1.1316 1.1313 1.1313 0.0003 0.03%
2026-08-21 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1314 1.1314 1.1315 1.1315 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1315 1.1315 1.1318 1.1318 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2026-08-17 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-08-14 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2026-08-13 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1314 1.1314 1.1311 1.1311 0.0003 0.03%
2026-08-12 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2026-08-11 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1310 1.1310 1.1312 1.1312 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1312 1.1312 1.1309 1.1309 0.0003 0.03%
2026-08-07 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2026-08-06 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1308 1.1308 1.1309 1.1309 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1309 1.1309 1.1310 1.1310 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2026-08-03 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2026-07-31 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1306 1.1306 1.1302 1.1302 0.0004 0.04%
2026-07-30 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1302 1.1302 1.1298 1.1298 0.0004 0.04%
2026-07-29 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2026-07-28 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1297 1.1297 1.1298 1.1298 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2026-07-24 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-07-23 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2026-07-22 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1295 1.1295 1.1291 1.1291 0.0004 0.04%
2026-07-21 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2026-07-20 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-17 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-07-16 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1289 1.1289 1.1290 1.1290 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-07-14 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-07-13 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1288 1.1288 1.1289 1.1289 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-07-09 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2026-07-08 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-07-07 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-07-06 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2026-07-03 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2026-07-02 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2026-07-01 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1283 1.1283 1.1286 1.1286 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1286 1.1286 1.1290 1.1290 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1290 1.1290 1.1285 1.1285 0.0005 0.04%
2026-06-26 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-06-25 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1284 1.1284 1.1280 1.1280 0.0004 0.04%
2026-06-24 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2026-06-23 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1279 1.1279 1.1281 1.1281 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2026-06-18 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-06-17 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1280 1.1280 1.1277 1.1277 0.0003 0.03%
2026-06-16 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1277 1.1277 1.1273 1.1273 0.0004 0.04%
2026-06-15 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1273 1.1273 1.1273 1.1273 0.0000 0.00%
2026-06-12 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
2026-06-11 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1271 1.1271 1.1274 1.1274 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1274 1.1274 1.1276 1.1276 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1276 1.1276 1.1278 1.1278 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1278 1.1278 1.1279 1.1279 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1279 1.1279 1.1281 1.1281 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-06-03 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1280 1.1280 1.1281 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-06-01 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2026-05-29 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2026-05-28 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2026-05-27 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1277 1.1277 1.1273 1.1273 0.0004 0.04%
2026-05-26 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
2026-05-25 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1271 1.1271 1.1268 1.1268 0.0003 0.03%
2026-05-22 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1268 1.1268 1.1268 1.1268 0.0000 0.00%
2026-05-21 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1268 1.1268 1.1268 1.1268 0.0000 0.00%
2026-05-20 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1268 1.1268 1.1268 1.1268 0.0000 0.00%
2026-05-19 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1268 1.1268 1.1265 1.1265 0.0003 0.03%
2026-05-18 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2026-05-15 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-05-14 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-05-13 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2026-05-12 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2026-05-11 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2026-05-08 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2026-04-30 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1255 1.1255 1.1255 1.1255 0.0000 0.00%
2026-04-29 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1255 1.1255 1.1252 1.1252 0.0003 0.03%
2026-04-28 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2026-04-27 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2026-04-24 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2026-04-23 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2026-04-22 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2026-04-21 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2026-04-20 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1247 1.1247 1.1245 1.1245 0.0002 0.02%
2026-04-17 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2026-04-16 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1243 1.1243 1.1243 1.1243 0.0000 0.00%
2026-04-15 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2026-04-14 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2026-04-13 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1240 1.1240 1.1237 1.1237 0.0003 0.03%
2026-04-10 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1237 1.1237 1.1233 1.1233 0.0004 0.04%
2026-04-09 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2026-04-08 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2026-04-07 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1233 1.1233 1.1231 1.1231 0.0002 0.02%
2026-04-03 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
2026-04-02 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2026-04-01 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2026-03-31 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-03-30 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1225 1.1225 1.1222 1.1222 0.0003 0.03%
2026-03-27 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2026-03-26 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2026-03-25 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2026-03-24 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2026-03-23 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2026-03-20 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2026-03-19 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2026-03-18 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2026-03-17 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2026-03-16 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2026-03-13 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2026-03-12 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2026-03-11 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2026-03-10 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2026-03-09 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1207 1.1207 1.1208 1.1208 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2026-03-05 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2026-03-04 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2026-03-03 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2026-03-02 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1204 1.1204 1.1201 1.1201 0.0003 0.03%
2026-02-27 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-02-26 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-02-25 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-02-24 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1201 1.1201 1.1196 1.1196 0.0005 0.04%
2026-02-13 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1196 1.1196 1.1195 1.1195 0.0001 0.01%
2026-02-12 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2026-02-11 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2026-02-10 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2026-02-09 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2026-02-06 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2026-02-05 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2026-02-04 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2026-02-03 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1190 1.1190 1.1191 1.1191 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2026-01-30 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2026-01-29 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2026-01-28 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2026-01-27 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2026-01-26 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2026-01-23 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2026-01-22 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1186 1.1186 1.1186 1.1186 0.0000 0.00%
2026-01-21 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2026-01-20 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2026-01-19 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2026-01-16 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2026-01-15 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2026-01-14 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2026-01-12 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2026-01-09 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-01-08 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2026-01-07 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2026-01-06 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1180 1.1180 1.1182 1.1182 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03%
2025-12-31 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2025-12-30 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-12-29 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1176 1.1176 1.1178 1.1178 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2025-12-25 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2025-12-24 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-12-23 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-12-22 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1175 1.1175 1.1176 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1176 1.1176 1.1173 1.1173 0.0003 0.03%
2025-12-18 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2025-12-17 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1171 1.1171 1.1167 1.1167 0.0004 0.04%
2025-12-16 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-12-15 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1166 1.1166 1.1169 1.1169 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 1.1169 1.1170 1.1170 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2025-12-10 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-12-09 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2025-12-08 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-12-05 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2025-12-04 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1161 1.1161 1.1167 1.1167 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 1.1169 1.1170 1.1170 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2025-11-28 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2025-11-27 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1168 1.1168 1.1170 1.1170 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 1.1170 1.1173 1.1173 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 1.1173 1.1174 1.1174 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-11-21 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-11-20 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-11-19 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 1.1173 1.1174 1.1174 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-11-17 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2025-11-14 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2025-11-13 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-11-12 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2025-11-11 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2025-11-10 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2025-11-07 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 1.1167 1.1168 1.1168 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1168 1.1168 1.1170 1.1170 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2025-11-04 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-11-03 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2025-10-31 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-10-30 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2025-10-29 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03%
2025-10-28 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2025-10-27 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-10-24 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2025-10-23 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2025-10-22 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2025-10-21 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2025-10-20 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2025-10-17 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-10-16 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-10-15 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-10-14 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-10-13 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2025-10-10 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-10-09 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1146 1.1146 1.1141 1.1141 0.0005 0.04%
2025-09-30 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2025-09-29 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-09-26 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2025-09-25 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1136 1.1136 1.1138 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1138 1.1138 1.1141 1.1141 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1141 1.1141 1.1142 1.1142 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2025-09-19 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2025-09-18 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2025-09-16 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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