工银稳健回报60天持有期短债A(工银稳健回报60天持有期短债发起式A)基金净值查询(012336)

今天最新净值 1.1322 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1322
成立日期：2021-05-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.5049亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一月工银稳健回报60天持有期短债A|工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银稳健回报60天持有期短债A(012336)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2026-09-14	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%
2026-09-11	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1321	1.1321	1.1322	1.1322	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1322	1.1322	1.1322	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-09	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1322	1.1322	1.1322	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-08	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1322	1.1322	1.1322	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-07	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1322	1.1322	1.1320	1.1320	0.0002	0.02%
2026-09-04	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1320	1.1320	1.1320	1.1320	0.0000	0.00%
2026-09-03	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1320	1.1320	1.1318	1.1318	0.0002	0.02%
2026-09-02	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	0.0000	0.00%

2026-09-01	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1318	1.1318	1.1316	1.1316	0.0002	0.02%
2026-08-31	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1316	1.1316	1.1315	1.1315	0.0001	0.01%
2026-08-28	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%
2026-08-27	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1315	1.1315	1.1316	1.1316	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2026-08-25	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2026-08-24	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1316	1.1316	1.1313	1.1313	0.0003	0.03%
2026-08-21	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1313	1.1313	1.1314	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1314	1.1314	1.1315	1.1315	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1315	1.1315	1.1318	1.1318	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1318	1.1318	1.1316	1.1316	0.0002	0.02%
2026-08-17	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1316	1.1316	1.1315	1.1315	0.0001	0.01%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%