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创金合信聚鑫债券C - 基金主页(代码:012318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9403 -0.0020 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9221 0.0046 0.4984% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9403
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1110亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：王先伟王妍张贺章李添峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	-0.75%	-2.68%	-3.84%	1.03%	5.97%	3.26%	-7.65%
同类排名	842/1519	1623/1762	1620/1768	1479/1726	849/1391	900/1151	901/963	-

创金合信聚鑫债券C(012318)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9458	0.58%
2026-09-17	0.9403	-0.21%
2026-09-16	0.9423	0.47%
2026-09-15	0.9379	-0.33%
2026-09-14	0.9410	-0.15%
2026-09-11	0.9424	-0.53%

创金合信聚鑫债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.13%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.61%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.42%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.03%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.99%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	0.84%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.82%	1.13%
688012	中微公司	0.0000	0.81%	0.99%
000333	美的集团	0.0000	0.77%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	0.76%	5.30%

创金合信聚鑫债券C(012318)基金档案

基金代码	012318	基金简称	创金合信聚鑫债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王先伟王妍张贺章李添峰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1110亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%