创金合信聚鑫债券C基金净值查询(012318)

今天最新净值 0.9379 -0.0031 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9221 0.0046 0.4984% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9379
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1110亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：王先伟王妍张贺章李添峰

近一月创金合信聚鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信聚鑫债券C(012318)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9423	0.9423	0.9379	0.9379	0.0044	0.47%
2026-09-15	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9379	0.9379	0.9410	0.9410	-0.0031	-0.33%
2026-09-14	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9410	0.9410	0.9424	0.9424	-0.0014	-0.15%
2026-09-11	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9424	0.9424	0.9474	0.9474	-0.0050	-0.53%
2026-09-10	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9474	0.9474	0.9498	0.9498	-0.0024	-0.25%
2026-09-09	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9498	0.9498	0.9487	0.9487	0.0011	0.12%
2026-09-08	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9487	0.9487	0.9486	0.9486	0.0001	0.01%
2026-09-07	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9486	0.9486	0.9449	0.9449	0.0037	0.39%
2026-09-04	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9449	0.9449	0.9476	0.9476	-0.0027	-0.28%
2026-09-03	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9476	0.9476	0.9461	0.9461	0.0015	0.16%

2026-09-02	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9461	0.9461	0.9520	0.9520	-0.0059	-0.62%
2026-09-01	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9520	0.9520	0.9534	0.9534	-0.0014	-0.15%
2026-08-31	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9534	0.9534	0.9504	0.9504	0.0030	0.32%
2026-08-28	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9504	0.9504	0.9524	0.9524	-0.0020	-0.21%
2026-08-27	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9524	0.9524	0.9472	0.9472	0.0052	0.55%
2026-08-26	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9472	0.9472	0.9455	0.9455	0.0017	0.18%
2026-08-25	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9455	0.9455	0.9468	0.9468	-0.0013	-0.14%
2026-08-24	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9468	0.9468	0.9540	0.9540	-0.0072	-0.75%
2026-08-21	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9540	0.9540	0.9502	0.9502	0.0038	0.40%
2026-08-20	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9502	0.9502	0.9494	0.9494	0.0008	0.08%
2026-08-19	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9494	0.9494	0.9652	0.9652	-0.0158	-1.64%
2026-08-18	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9652	0.9652	0.9662	0.9662	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	012318	创金合信聚鑫债券C	0.9662	0.9662	0.9580	0.9580	0.0082	0.86%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%