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招商安盈债券C - 基金主页(代码:012233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1830 -0.0017 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1895 0.0012 0.1025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5113
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：45.5209亿
最近资产：10.93亿元
基金公司：
基金经理：尹晓红蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	-0.55%	-0.39%	0.60%	2.21%	9.52%	13.59%	27.50%
同类排名	829/1517	1148/1757	743/1763	210/1706	643/1386	663/1149	353/961	-

招商安盈债券C(012233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1833	0.03%
2026-09-15	1.1830	-0.14%
2026-09-14	1.1847	0.08%
2026-09-11	1.1838	-0.35%
2026-09-10	1.1879	-0.06%
2026-09-09	1.1886	-0.08%

招商安盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0120元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0382元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0393元
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	分红	每份派现金0.0457元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0540元

招商安盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.92%	0.90%
600030	中信证券	0.0000	0.64%	0.29%
000166	申万宏源	0.0000	0.61%	1.28%
600690	海尔智家	0.0000	0.61%	-0.38%
002142	宁波银行	0.0000	0.60%	1.83%
601166	兴业银行	0.0000	0.60%	2.63%
300628	亿联网络	0.0000	0.59%	0.15%
601766	中国中车	0.0000	0.57%	1.64%
300146	汤臣倍健	0.0000	0.46%	0.93%
000157	中联重科	0.0000	0.37%	3.45%

招商安盈债券C(012233)基金档案

基金代码	012233	基金简称	招商安盈债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹晓红蔡振	基金托管人		基金公司
最近资产	10.93亿元	最近份额	45.5209亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%