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今天最新净值 1.1833 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5116
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：45.5209亿
最近资产：10.93亿元
基金公司：
基金经理：尹晓红蔡振

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0120元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	每份派现金0.0382元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0393元
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	每份派现金0.0457元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	每份派现金0.0540元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.0504元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	每份派现金0.0573元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%