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招商安盈债券C基金盘中实时估值(012233)

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今天最新净值 1.1830 -0.0017 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5113
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：45.5209亿
最近资产：10.93亿元
基金公司：
基金经理：尹晓红蔡振

招商安盈债券C基金012233重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002415	海康威视	0.0000	0.92%	0.90%	0.0083%
600030	中信证券	0.0000	0.64%	0.29%	0.0019%
000166	申万宏源	0.0000	0.61%	1.28%	0.0078%
600690	海尔智家	0.0000	0.61%	-0.38%	-0.0023%
002142	宁波银行	0.0000	0.60%	1.83%	0.0110%
601166	兴业银行	0.0000	0.60%	2.63%	0.0158%
300628	亿联网络	0.0000	0.59%	0.15%	0.0009%
601766	中国中车	0.0000	0.57%	1.64%	0.0093%
300146	汤臣倍健	0.0000	0.46%	0.93%	0.0043%
000157	中联重科	0.0000	0.37%	3.45%	0.0128%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.97%		0.0698%		19.59%

招商安盈债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.03%	0.24%
2026-09-15	-0.14%	0.24%
2026-09-14	0.08%	0.24%
2026-09-11	-0.35%	0.24%
2026-09-10	-0.06%	0.24%
2026-09-09	-0.08%	0.24%
2026-09-08	-0.02%	0.24%
2026-09-07	-0.08%	0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安盈债券C基金012233实时估值图

招商安盈债券C基金012233实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%