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天弘安盈一年持有A - 基金主页(代码:012049)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1474 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1363 0.0001 0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1474
成立日期：2021-05-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.1268亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽贺剑曹渝宛茹雪龙智浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	-0.08%	-0.36%	0.14%	1.93%	8.74%	10.83%	13.63%
同类排名	635/1517	651/1763	517/1765	413/1723	683/1389	725/1149	545/961	-

天弘安盈一年持有A(012049)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1483	0.08%
2026-09-17	1.1474	0.00%
2026-09-16	1.1474	0.03%
2026-09-15	1.1470	-0.03%
2026-09-14	1.1473	0.01%
2026-09-11	1.1472	-0.10%

天弘安盈一年持有A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	0.99%	-0.09%
002409	雅克科技	0.0000	0.90%	0.51%
603986	兆易创新	0.0000	0.76%	0.13%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.49%	3.21%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.41%	3.36%
688256	寒武纪	0.0000	0.40%	5.89%
603929	亚翔集成	0.0000	0.38%	10.00%
300750	宁德时代	0.0000	0.37%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	0.36%	3.53%
02328	中国财险	0.0000	0.35%	3.29%

天弘安盈一年持有A(012049)基金档案

基金代码	012049	基金简称	天弘安盈一年持有A	基金全称
发行日期	2021-04-13~2021-05-10	成立日期	2021-05-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜晓丽贺剑曹渝宛茹雪龙智浩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.21亿元	最近份额	15.1268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%