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天弘安盈一年持有A基金净值查询(012049)

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近一年天弘安盈一年持有A基金净值查询
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近一年,天弘安盈一年持有A(012049)基金累计收益率1.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012049 天弘安盈一年持有A 1.1474 1.1474 1.1470 1.1470 0.0004 0.03%
2026-09-15 012049 天弘安盈一年持有A 1.1470 1.1470 1.1473 1.1473 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 012049 天弘安盈一年持有A 1.1473 1.1473 1.1472 1.1472 0.0001 0.01%
2026-09-11 012049 天弘安盈一年持有A 1.1472 1.1472 1.1483 1.1483 -0.0011 -0.10%
2026-09-10 012049 天弘安盈一年持有A 1.1483 1.1483 1.1489 1.1489 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 012049 天弘安盈一年持有A 1.1489 1.1489 1.1491 1.1491 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 012049 天弘安盈一年持有A 1.1491 1.1491 1.1492 1.1492 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012049 天弘安盈一年持有A 1.1492 1.1492 1.1489 1.1489 0.0003 0.03%
2026-09-04 012049 天弘安盈一年持有A 1.1489 1.1489 1.1490 1.1490 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 012049 天弘安盈一年持有A 1.1490 1.1490 1.1487 1.1487 0.0003 0.03%
2026-09-02 012049 天弘安盈一年持有A 1.1487 1.1487 1.1499 1.1499 -0.0012 -0.10%
2026-09-01 012049 天弘安盈一年持有A 1.1499 1.1499 1.1502 1.1502 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 012049 天弘安盈一年持有A 1.1502 1.1502 1.1499 1.1499 0.0003 0.03%
2026-08-28 012049 天弘安盈一年持有A 1.1499 1.1499 1.1504 1.1504 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 012049 天弘安盈一年持有A 1.1504 1.1504 1.1493 1.1493 0.0011 0.10%
2026-08-26 012049 天弘安盈一年持有A 1.1493 1.1493 1.1487 1.1487 0.0006 0.05%
2026-08-25 012049 天弘安盈一年持有A 1.1487 1.1487 1.1488 1.1488 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 012049 天弘安盈一年持有A 1.1488 1.1488 1.1494 1.1494 -0.0006 -0.05%
2026-08-21 012049 天弘安盈一年持有A 1.1494 1.1494 1.1495 1.1495 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012049 天弘安盈一年持有A 1.1495 1.1495 1.1492 1.1492 0.0003 0.03%
2026-08-19 012049 天弘安盈一年持有A 1.1492 1.1492 1.1517 1.1517 -0.0025 -0.22%
2026-08-18 012049 天弘安盈一年持有A 1.1517 1.1517 1.1516 1.1516 0.0001 0.01%
2026-08-17 012049 天弘安盈一年持有A 1.1516 1.1516 1.1493 1.1493 0.0023 0.20%
2026-08-14 012049 天弘安盈一年持有A 1.1493 1.1493 1.1498 1.1498 -0.0005 -0.04%
2026-08-13 012049 天弘安盈一年持有A 1.1498 1.1498 1.1504 1.1504 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 012049 天弘安盈一年持有A 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02%
2026-08-11 012049 天弘安盈一年持有A 1.1502 1.1502 1.1512 1.1512 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 012049 天弘安盈一年持有A 1.1512 1.1512 1.1504 1.1504 0.0008 0.07%
2026-08-07 012049 天弘安盈一年持有A 1.1504 1.1504 1.1482 1.1482 0.0022 0.19%
2026-08-06 012049 天弘安盈一年持有A 1.1482 1.1482 1.1480 1.1480 0.0002 0.02%
2026-08-05 012049 天弘安盈一年持有A 1.1480 1.1480 1.1457 1.1457 0.0023 0.20%
2026-08-04 012049 天弘安盈一年持有A 1.1457 1.1457 1.1444 1.1444 0.0013 0.11%
2026-08-03 012049 天弘安盈一年持有A 1.1444 1.1444 1.1460 1.1460 -0.0016 -0.14%
2026-07-31 012049 天弘安盈一年持有A 1.1460 1.1460 1.1455 1.1455 0.0005 0.04%
2026-07-30 012049 天弘安盈一年持有A 1.1455 1.1455 1.1464 1.1464 -0.0009 -0.08%
2026-07-29 012049 天弘安盈一年持有A 1.1464 1.1464 1.1455 1.1455 0.0009 0.08%
2026-07-28 012049 天弘安盈一年持有A 1.1455 1.1455 1.1469 1.1469 -0.0014 -0.12%
2026-07-27 012049 天弘安盈一年持有A 1.1469 1.1469 1.1456 1.1456 0.0013 0.11%
2026-07-24 012049 天弘安盈一年持有A 1.1456 1.1456 1.1466 1.1466 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 012049 天弘安盈一年持有A 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2026-07-22 012049 天弘安盈一年持有A 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2026-07-21 012049 天弘安盈一年持有A 1.1463 1.1463 1.1438 1.1438 0.0025 0.22%
2026-07-20 012049 天弘安盈一年持有A 1.1438 1.1438 1.1423 1.1423 0.0015 0.13%
2026-07-17 012049 天弘安盈一年持有A 1.1423 1.1423 1.1455 1.1455 -0.0032 -0.28%
2026-07-16 012049 天弘安盈一年持有A 1.1455 1.1455 1.1478 1.1478 -0.0023 -0.20%
2026-07-15 012049 天弘安盈一年持有A 1.1478 1.1478 1.1482 1.1482 -0.0004 -0.03%
2026-07-14 012049 天弘安盈一年持有A 1.1482 1.1482 1.1466 1.1466 0.0016 0.14%
2026-07-13 012049 天弘安盈一年持有A 1.1466 1.1466 1.1487 1.1487 -0.0021 -0.18%
2026-07-10 012049 天弘安盈一年持有A 1.1487 1.1487 1.1511 1.1511 -0.0024 -0.21%
2026-07-09 012049 天弘安盈一年持有A 1.1511 1.1511 1.1479 1.1479 0.0032 0.28%
2026-07-08 012049 天弘安盈一年持有A 1.1479 1.1479 1.1483 1.1483 -0.0004 -0.03%
2026-07-07 012049 天弘安盈一年持有A 1.1483 1.1483 1.1496 1.1496 -0.0013 -0.11%
2026-07-06 012049 天弘安盈一年持有A 1.1496 1.1496 1.1498 1.1498 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 012049 天弘安盈一年持有A 1.1498 1.1498 1.1513 1.1513 -0.0015 -0.13%
2026-07-02 012049 天弘安盈一年持有A 1.1513 1.1513 1.1564 1.1564 -0.0051 -0.44%
2026-07-01 012049 天弘安盈一年持有A 1.1564 1.1564 1.1567 1.1567 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 012049 天弘安盈一年持有A 1.1567 1.1567 1.1553 1.1553 0.0014 0.12%
2026-06-29 012049 天弘安盈一年持有A 1.1553 1.1553 1.1513 1.1513 0.0040 0.35%
2026-06-26 012049 天弘安盈一年持有A 1.1513 1.1513 1.1525 1.1525 -0.0012 -0.10%
2026-06-25 012049 天弘安盈一年持有A 1.1525 1.1525 1.1498 1.1498 0.0027 0.23%
2026-06-24 012049 天弘安盈一年持有A 1.1498 1.1498 1.1463 1.1463 0.0035 0.31%
2026-06-23 012049 天弘安盈一年持有A 1.1463 1.1463 1.1499 1.1499 -0.0036 -0.31%
2026-06-22 012049 天弘安盈一年持有A 1.1499 1.1499 1.1472 1.1472 0.0027 0.24%
2026-06-18 012049 天弘安盈一年持有A 1.1472 1.1472 1.1458 1.1458 0.0014 0.12%
2026-06-17 012049 天弘安盈一年持有A 1.1458 1.1458 1.1426 1.1426 0.0032 0.28%
2026-06-16 012049 天弘安盈一年持有A 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2026-06-15 012049 天弘安盈一年持有A 1.1426 1.1426 1.1396 1.1396 0.0030 0.26%
2026-06-12 012049 天弘安盈一年持有A 1.1396 1.1396 1.1388 1.1388 0.0008 0.07%
2026-06-11 012049 天弘安盈一年持有A 1.1388 1.1388 1.1386 1.1386 0.0002 0.02%
2026-06-10 012049 天弘安盈一年持有A 1.1386 1.1386 1.1388 1.1388 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 012049 天弘安盈一年持有A 1.1388 1.1388 1.1383 1.1383 0.0005 0.04%
2026-06-08 012049 天弘安盈一年持有A 1.1383 1.1383 1.1393 1.1393 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 012049 天弘安盈一年持有A 1.1393 1.1393 1.1390 1.1390 0.0003 0.03%
2026-06-04 012049 天弘安盈一年持有A 1.1390 1.1390 1.1396 1.1396 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 012049 天弘安盈一年持有A 1.1396 1.1396 1.1411 1.1411 -0.0015 -0.13%
2026-06-02 012049 天弘安盈一年持有A 1.1411 1.1411 1.1408 1.1408 0.0003 0.03%
2026-06-01 012049 天弘安盈一年持有A 1.1408 1.1408 1.1394 1.1394 0.0014 0.12%
2026-05-29 012049 天弘安盈一年持有A 1.1394 1.1394 1.1382 1.1382 0.0012 0.11%
2026-05-28 012049 天弘安盈一年持有A 1.1382 1.1382 1.1388 1.1388 -0.0006 -0.05%
2026-05-27 012049 天弘安盈一年持有A 1.1388 1.1388 1.1389 1.1389 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 012049 天弘安盈一年持有A 1.1389 1.1389 1.1380 1.1380 0.0009 0.08%
2026-05-25 012049 天弘安盈一年持有A 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2026-05-22 012049 天弘安盈一年持有A 1.1378 1.1378 1.1383 1.1383 -0.0005 -0.04%
2026-05-21 012049 天弘安盈一年持有A 1.1383 1.1383 1.1392 1.1392 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 012049 天弘安盈一年持有A 1.1392 1.1392 1.1400 1.1400 -0.0008 -0.07%
2026-05-19 012049 天弘安盈一年持有A 1.1400 1.1400 1.1394 1.1394 0.0006 0.05%
2026-05-18 012049 天弘安盈一年持有A 1.1394 1.1394 1.1399 1.1399 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 012049 天弘安盈一年持有A 1.1399 1.1399 1.1400 1.1400 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 012049 天弘安盈一年持有A 1.1400 1.1400 1.1403 1.1403 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 012049 天弘安盈一年持有A 1.1403 1.1403 1.1403 1.1403 0.0000 0.00%
2026-05-12 012049 天弘安盈一年持有A 1.1403 1.1403 1.1407 1.1407 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 012049 天弘安盈一年持有A 1.1407 1.1407 1.1399 1.1399 0.0008 0.07%
2026-05-08 012049 天弘安盈一年持有A 1.1399 1.1399 1.1400 1.1400 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 012049 天弘安盈一年持有A 1.1400 1.1400 1.1406 1.1406 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 012049 天弘安盈一年持有A 1.1406 1.1406 1.1388 1.1388 0.0018 0.16%
2026-04-28 012049 天弘安盈一年持有A 1.1388 1.1388 1.1385 1.1385 0.0003 0.03%
2026-04-27 012049 天弘安盈一年持有A 1.1385 1.1385 1.1391 1.1391 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 012049 天弘安盈一年持有A 1.1391 1.1391 1.1397 1.1397 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 012049 天弘安盈一年持有A 1.1397 1.1397 1.1399 1.1399 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 012049 天弘安盈一年持有A 1.1399 1.1399 1.1400 1.1400 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 012049 天弘安盈一年持有A 1.1400 1.1400 1.1391 1.1391 0.0009 0.08%
2026-04-20 012049 天弘安盈一年持有A 1.1391 1.1391 1.1382 1.1382 0.0009 0.08%
2026-04-17 012049 天弘安盈一年持有A 1.1382 1.1382 1.1391 1.1391 -0.0009 -0.08%
2026-04-16 012049 天弘安盈一年持有A 1.1391 1.1391 1.1382 1.1382 0.0009 0.08%
2026-04-15 012049 天弘安盈一年持有A 1.1382 1.1382 1.1366 1.1366 0.0016 0.14%
2026-04-14 012049 天弘安盈一年持有A 1.1366 1.1366 1.1360 1.1360 0.0006 0.05%
2026-04-13 012049 天弘安盈一年持有A 1.1360 1.1360 1.1362 1.1362 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 012049 天弘安盈一年持有A 1.1362 1.1362 1.1357 1.1357 0.0005 0.04%
2026-04-09 012049 天弘安盈一年持有A 1.1357 1.1357 1.1367 1.1367 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 012049 天弘安盈一年持有A 1.1367 1.1367 1.1352 1.1352 0.0015 0.13%
2026-04-07 012049 天弘安盈一年持有A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 012049 天弘安盈一年持有A 1.1353 1.1353 1.1360 1.1360 -0.0007 -0.06%
2026-04-02 012049 天弘安盈一年持有A 1.1360 1.1360 1.1357 1.1357 0.0003 0.03%
2026-04-01 012049 天弘安盈一年持有A 1.1357 1.1357 1.1352 1.1352 0.0005 0.04%
2026-03-31 012049 天弘安盈一年持有A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 012049 天弘安盈一年持有A 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2026-03-27 012049 天弘安盈一年持有A 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2026-03-26 012049 天弘安盈一年持有A 1.1350 1.1350 1.1351 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 012049 天弘安盈一年持有A 1.1351 1.1351 1.1335 1.1335 0.0016 0.14%
2026-03-24 012049 天弘安盈一年持有A 1.1335 1.1335 1.1317 1.1317 0.0018 0.16%
2026-03-23 012049 天弘安盈一年持有A 1.1317 1.1317 1.1354 1.1354 -0.0037 -0.33%
2026-03-20 012049 天弘安盈一年持有A 1.1354 1.1354 1.1360 1.1360 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 012049 天弘安盈一年持有A 1.1360 1.1360 1.1364 1.1364 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 012049 天弘安盈一年持有A 1.1364 1.1364 1.1362 1.1362 0.0002 0.02%
2026-03-17 012049 天弘安盈一年持有A 1.1362 1.1362 1.1357 1.1357 0.0005 0.04%
2026-03-16 012049 天弘安盈一年持有A 1.1357 1.1357 1.1363 1.1363 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 012049 天弘安盈一年持有A 1.1363 1.1363 1.1356 1.1356 0.0007 0.06%
2026-03-12 012049 天弘安盈一年持有A 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2026-03-11 012049 天弘安盈一年持有A 1.1355 1.1355 1.1348 1.1348 0.0007 0.06%
2026-03-10 012049 天弘安盈一年持有A 1.1348 1.1348 1.1339 1.1339 0.0009 0.08%
2026-03-09 012049 天弘安盈一年持有A 1.1339 1.1339 1.1351 1.1351 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 012049 天弘安盈一年持有A 1.1351 1.1351 1.1338 1.1338 0.0013 0.11%
2026-03-05 012049 天弘安盈一年持有A 1.1338 1.1338 1.1332 1.1332 0.0006 0.05%
2026-03-04 012049 天弘安盈一年持有A 1.1332 1.1332 1.1343 1.1343 -0.0011 -0.10%
2026-03-03 012049 天弘安盈一年持有A 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-03-02 012049 天弘安盈一年持有A 1.1342 1.1342 1.1339 1.1339 0.0003 0.03%
2026-02-27 012049 天弘安盈一年持有A 1.1339 1.1339 1.1329 1.1329 0.0010 0.09%
2026-02-26 012049 天弘安盈一年持有A 1.1329 1.1329 1.1336 1.1336 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 012049 天弘安盈一年持有A 1.1336 1.1336 1.1341 1.1341 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 012049 天弘安盈一年持有A 1.1341 1.1341 1.1332 1.1332 0.0009 0.08%
2026-02-13 012049 天弘安盈一年持有A 1.1332 1.1332 1.1344 1.1344 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 012049 天弘安盈一年持有A 1.1344 1.1344 1.1352 1.1352 -0.0008 -0.07%
2026-02-11 012049 天弘安盈一年持有A 1.1352 1.1352 1.1350 1.1350 0.0002 0.02%
2026-02-10 012049 天弘安盈一年持有A 1.1350 1.1350 1.1347 1.1347 0.0003 0.03%
2026-02-09 012049 天弘安盈一年持有A 1.1347 1.1347 1.1334 1.1334 0.0013 0.11%
2026-02-06 012049 天弘安盈一年持有A 1.1334 1.1334 1.1337 1.1337 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 012049 天弘安盈一年持有A 1.1337 1.1337 1.1332 1.1332 0.0005 0.04%
2026-02-04 012049 天弘安盈一年持有A 1.1332 1.1332 1.1320 1.1320 0.0012 0.11%
2026-02-03 012049 天弘安盈一年持有A 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 012049 天弘安盈一年持有A 1.1321 1.1321 1.1335 1.1335 -0.0014 -0.12%
2026-01-30 012049 天弘安盈一年持有A 1.1335 1.1335 1.1341 1.1341 -0.0006 -0.05%
2026-01-29 012049 天弘安盈一年持有A 1.1341 1.1341 1.1324 1.1324 0.0017 0.15%
2026-01-28 012049 天弘安盈一年持有A 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2026-01-27 012049 天弘安盈一年持有A 1.1323 1.1323 1.1325 1.1325 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 012049 天弘安盈一年持有A 1.1325 1.1325 1.1320 1.1320 0.0005 0.04%
2026-01-23 012049 天弘安盈一年持有A 1.1320 1.1320 1.1322 1.1322 -0.0002 -0.02%
2026-01-22 012049 天弘安盈一年持有A 1.1322 1.1322 1.1323 1.1323 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 012049 天弘安盈一年持有A 1.1323 1.1323 1.1326 1.1326 -0.0003 -0.03%
2026-01-20 012049 天弘安盈一年持有A 1.1326 1.1326 1.1316 1.1316 0.0010 0.09%
2026-01-19 012049 天弘安盈一年持有A 1.1316 1.1316 1.1306 1.1306 0.0010 0.09%
2026-01-16 012049 天弘安盈一年持有A 1.1306 1.1306 1.1314 1.1314 -0.0008 -0.07%
2026-01-15 012049 天弘安盈一年持有A 1.1314 1.1314 1.1318 1.1318 -0.0004 -0.04%
2026-01-14 012049 天弘安盈一年持有A 1.1318 1.1318 1.1324 1.1324 -0.0006 -0.05%
2026-01-13 012049 天弘安盈一年持有A 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2026-01-12 012049 天弘安盈一年持有A 1.1324 1.1324 1.1320 1.1320 0.0004 0.04%
2026-01-09 012049 天弘安盈一年持有A 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2026-01-08 012049 天弘安盈一年持有A 1.1320 1.1320 1.1323 1.1323 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 012049 天弘安盈一年持有A 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
2026-01-06 012049 天弘安盈一年持有A 1.1323 1.1323 1.1312 1.1312 0.0011 0.10%
2026-01-05 012049 天弘安盈一年持有A 1.1312 1.1312 1.1299 1.1299 0.0013 0.12%
2025-12-31 012049 天弘安盈一年持有A 1.1299 1.1299 1.1295 1.1295 0.0004 0.04%
2025-12-30 012049 天弘安盈一年持有A 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2025-12-29 012049 天弘安盈一年持有A 1.1295 1.1295 1.1304 1.1304 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 012049 天弘安盈一年持有A 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00%
2025-12-25 012049 天弘安盈一年持有A 1.1304 1.1304 1.1297 1.1297 0.0007 0.06%
2025-12-24 012049 天弘安盈一年持有A 1.1297 1.1297 1.1298 1.1298 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 012049 天弘安盈一年持有A 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2025-12-22 012049 天弘安盈一年持有A 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 012049 天弘安盈一年持有A 1.1297 1.1297 1.1290 1.1290 0.0007 0.06%
2025-12-18 012049 天弘安盈一年持有A 1.1290 1.1290 1.1284 1.1284 0.0006 0.05%
2025-12-17 012049 天弘安盈一年持有A 1.1284 1.1284 1.1261 1.1261 0.0023 0.20%
2025-12-16 012049 天弘安盈一年持有A 1.1261 1.1261 1.1266 1.1266 -0.0005 -0.04%
2025-12-15 012049 天弘安盈一年持有A 1.1266 1.1266 1.1267 1.1267 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 012049 天弘安盈一年持有A 1.1267 1.1267 1.1258 1.1258 0.0009 0.08%
2025-12-11 012049 天弘安盈一年持有A 1.1258 1.1258 1.1261 1.1261 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 012049 天弘安盈一年持有A 1.1261 1.1261 1.1257 1.1257 0.0004 0.04%
2025-12-09 012049 天弘安盈一年持有A 1.1257 1.1257 1.1272 1.1272 -0.0015 -0.13%
2025-12-08 012049 天弘安盈一年持有A 1.1272 1.1272 1.1274 1.1274 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 012049 天弘安盈一年持有A 1.1274 1.1274 1.1262 1.1262 0.0012 0.11%
2025-12-04 012049 天弘安盈一年持有A 1.1262 1.1262 1.1270 1.1270 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 012049 天弘安盈一年持有A 1.1270 1.1270 1.1272 1.1272 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 012049 天弘安盈一年持有A 1.1272 1.1272 1.1275 1.1275 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 012049 天弘安盈一年持有A 1.1275 1.1275 1.1271 1.1271 0.0004 0.04%
2025-11-28 012049 天弘安盈一年持有A 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2025-11-27 012049 天弘安盈一年持有A 1.1269 1.1269 1.1271 1.1271 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 012049 天弘安盈一年持有A 1.1271 1.1271 1.1278 1.1278 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 012049 天弘安盈一年持有A 1.1278 1.1278 1.1274 1.1274 0.0004 0.04%
2025-11-24 012049 天弘安盈一年持有A 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2025-11-21 012049 天弘安盈一年持有A 1.1272 1.1272 1.1288 1.1288 -0.0016 -0.14%
2025-11-20 012049 天弘安盈一年持有A 1.1288 1.1288 1.1290 1.1290 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 012049 天弘安盈一年持有A 1.1290 1.1290 1.1287 1.1287 0.0003 0.03%
2025-11-18 012049 天弘安盈一年持有A 1.1287 1.1287 1.1296 1.1296 -0.0009 -0.08%
2025-11-17 012049 天弘安盈一年持有A 1.1296 1.1296 1.1302 1.1302 -0.0006 -0.05%
2025-11-14 012049 天弘安盈一年持有A 1.1302 1.1302 1.1311 1.1311 -0.0009 -0.08%
2025-11-13 012049 天弘安盈一年持有A 1.1311 1.1311 1.1306 1.1306 0.0005 0.04%
2025-11-12 012049 天弘安盈一年持有A 1.1306 1.1306 1.1293 1.1293 0.0013 0.12%
2025-11-11 012049 天弘安盈一年持有A 1.1293 1.1293 1.1297 1.1297 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 012049 天弘安盈一年持有A 1.1297 1.1297 1.1275 1.1275 0.0022 0.20%
2025-11-07 012049 天弘安盈一年持有A 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 012049 天弘安盈一年持有A 1.1277 1.1277 1.1274 1.1274 0.0003 0.03%
2025-11-05 012049 天弘安盈一年持有A 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2025-11-04 012049 天弘安盈一年持有A 1.1273 1.1273 1.1277 1.1277 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 012049 天弘安盈一年持有A 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2025-10-31 012049 天弘安盈一年持有A 1.1276 1.1276 1.1273 1.1273 0.0003 0.03%
2025-10-30 012049 天弘安盈一年持有A 1.1273 1.1273 1.1269 1.1269 0.0004 0.04%
2025-10-29 012049 天弘安盈一年持有A 1.1269 1.1269 1.1264 1.1264 0.0005 0.04%
2025-10-28 012049 天弘安盈一年持有A 1.1264 1.1264 1.1260 1.1260 0.0004 0.04%
2025-10-27 012049 天弘安盈一年持有A 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09%
2025-10-24 012049 天弘安盈一年持有A 1.1250 1.1250 1.1252 1.1252 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 012049 天弘安盈一年持有A 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2025-10-22 012049 天弘安盈一年持有A 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2025-10-21 012049 天弘安盈一年持有A 1.1248 1.1248 1.1242 1.1242 0.0006 0.05%
2025-10-20 012049 天弘安盈一年持有A 1.1242 1.1242 1.1243 1.1243 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 012049 天弘安盈一年持有A 1.1243 1.1243 1.1248 1.1248 -0.0005 -0.04%
2025-10-16 012049 天弘安盈一年持有A 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2025-10-15 012049 天弘安盈一年持有A 1.1246 1.1246 1.1242 1.1242 0.0004 0.04%
2025-10-14 012049 天弘安盈一年持有A 1.1242 1.1242 1.1238 1.1238 0.0004 0.04%
2025-10-13 012049 天弘安盈一年持有A 1.1238 1.1238 1.1239 1.1239 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 012049 天弘安盈一年持有A 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
2025-10-09 012049 天弘安盈一年持有A 1.1235 1.1235 1.1228 1.1228 0.0007 0.06%
2025-09-30 012049 天弘安盈一年持有A 1.1228 1.1228 1.1224 1.1224 0.0004 0.04%
2025-09-29 012049 天弘安盈一年持有A 1.1224 1.1224 1.1218 1.1218 0.0006 0.05%
2025-09-26 012049 天弘安盈一年持有A 1.1218 1.1218 1.1214 1.1214 0.0004 0.04%
2025-09-25 012049 天弘安盈一年持有A 1.1214 1.1214 1.1231 1.1231 -0.0017 -0.15%
2025-09-24 012049 天弘安盈一年持有A 1.1231 1.1231 1.1234 1.1234 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 012049 天弘安盈一年持有A 1.1234 1.1234 1.1242 1.1242 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 012049 天弘安盈一年持有A 1.1242 1.1242 1.1246 1.1246 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 012049 天弘安盈一年持有A 1.1246 1.1246 1.1243 1.1243 0.0003 0.03%
2025-09-18 012049 天弘安盈一年持有A 1.1243 1.1243 1.1257 1.1257 -0.0014 -0.12%
2025-09-17 012049 天弘安盈一年持有A 1.1257 1.1257 1.1253 1.1253 0.0004 0.04%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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