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宏利中债1-5年国开债指数A(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A) - 基金主页(代码:011234)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0499 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1379
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.2799亿
最近资产：6.57亿
基金公司：
基金经理：高春梅杜磊沈乔旸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-	0.12%	0.25%	0.80%	2.14%	6.00%	14.14%
同类排名	584/655	639/666	158/666	554/661	616/638	484/506	276/346	-

宏利中债1-5年国开债指数A(011234)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0498	-0.01%
2026-09-16	1.0499	0.00%
2026-09-15	1.0499	0.00%
2026-09-14	1.0499	0.01%
2026-09-11	1.0498	0.00%
2026-09-10	1.0498	0.01%

宏利中债1-5年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0006元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0052元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0056元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0050元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	分红	每份派现金0.0047元

宏利中债1-5年国开债指数A(011234)基金档案

基金代码	011234	基金简称	宏利中债1-5年国开债指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	高春梅杜磊沈乔旸	基金托管人		基金公司
最近资产	6.57亿	最近份额	6.2799亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%