宏利中债1-5年国开债指数A(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A)基金净值查询(011234)
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2026-09-17
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1379
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：6.2799亿
- 最近资产：6.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：高春梅 杜磊 沈乔旸
今年以来宏利中债1-5年国开债指数A|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A基金净值查询
今年以来,宏利中债1-5年国开债指数A(011234)基金累计收益率0.77%
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011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
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1.0472 |
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011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.1348 |
1.0468 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.1348 |
1.0468 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.1348 |
1.0467 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.1347 |
1.0467 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.1347 |
1.0466 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.1346 |
1.0466 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.1346 |
1.0465 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0465 |
1.1345 |
1.0464 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0464 |
1.1344 |
1.0464 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0464 |
1.1344 |
1.0463 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0463 |
1.1343 |
1.0463 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0463 |
1.1343 |
1.0461 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0461 |
1.1341 |
1.0461 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0461 |
1.1341 |
1.0461 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0461 |
1.1341 |
1.0460 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0460 |
1.1340 |
1.0460 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0460 |
1.1340 |
1.0459 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0458 |
1.1338 |
1.0458 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0458 |
1.1338 |
1.0457 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0457 |
1.1337 |
1.0457 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0457 |
1.1337 |
1.0457 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0457 |
1.1337 |
1.0455 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0455 |
1.1335 |
1.0455 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0455 |
1.1335 |
1.0453 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0453 |
1.1333 |
1.0453 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0453 |
1.1333 |
1.0452 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0452 |
1.1332 |
1.0452 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0452 |
1.1332 |
1.0451 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0451 |
1.1331 |
1.0455 |
1.1335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0455 |
1.1335 |
1.0454 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0454 |
1.1334 |
1.0453 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0453 |
1.1333 |
1.0453 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0453 |
1.1333 |
1.0452 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0452 |
1.1332 |
1.0453 |
1.1333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0453 |
1.1333 |
1.0452 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0452 |
1.1332 |
1.0450 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0450 |
1.1330 |
1.0449 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0449 |
1.1329 |
1.0454 |
1.1334 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0454 |
1.1334 |
1.0456 |
1.1336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0456 |
1.1336 |
1.0463 |
1.1343 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0463 |
1.1343 |
1.0467 |
1.1347 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.1347 |
1.0470 |
1.1350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0470 |
1.1350 |
1.0470 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0470 |
1.1350 |
1.0471 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0471 |
1.1351 |
1.0473 |
1.1353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0473 |
1.1353 |
1.0474 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0474 |
1.1354 |
1.0474 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0474 |
1.1354 |
1.0473 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0473 |
1.1353 |
1.0472 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0472 |
1.1352 |
1.0475 |
1.1355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0475 |
1.1355 |
1.0473 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0473 |
1.1353 |
1.0470 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0470 |
1.1350 |
1.0470 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0470 |
1.1350 |
1.0470 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0470 |
1.1350 |
1.0475 |
1.1355 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0475 |
1.1355 |
1.0475 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0475 |
1.1355 |
1.0477 |
1.1357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0477 |
1.1357 |
1.0474 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0474 |
1.1354 |
1.0474 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0474 |
1.1354 |
1.0466 |
1.1346 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.1346 |
1.0466 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.1346 |
1.0468 |
1.1348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.1348 |
1.0469 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0469 |
1.1349 |
1.0465 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0465 |
1.1345 |
1.0465 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0465 |
1.1345 |
1.0464 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0464 |
1.1344 |
1.0464 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0464 |
1.1344 |
1.0464 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0464 |
1.1344 |
1.0462 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0462 |
1.1342 |
1.0460 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0460 |
1.1340 |
1.0458 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0458 |
1.1338 |
1.0457 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0457 |
1.1337 |
1.0457 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0457 |
1.1337 |
1.0457 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0457 |
1.1337 |
1.0456 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0456 |
1.1336 |
1.0455 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0455 |
1.1335 |
1.0442 |
1.1322 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0442 |
1.1322 |
1.0447 |
1.1327 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0447 |
1.1327 |
1.0444 |
1.1324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0444 |
1.1324 |
1.0436 |
1.1316 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0436 |
1.1316 |
1.0444 |
1.1318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0444 |
1.1318 |
1.0438 |
1.1312 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0438 |
1.1312 |
1.0430 |
1.1304 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0430 |
1.1304 |
1.0430 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0430 |
1.1304 |
1.0423 |
1.1297 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0423 |
1.1297 |
1.0423 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0423 |
1.1297 |
1.0424 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0424 |
1.1298 |
1.0423 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0423 |
1.1297 |
1.0417 |
1.1291 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0417 |
1.1291 |
1.0409 |
1.1283 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0409 |
1.1283 |
1.0400 |
1.1274 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0400 |
1.1274 |
1.0409 |
1.1283 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0409 |
1.1283 |
1.0420 |
1.1294 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
011234 |
宏利中债1-5年国开债指数A |
1.0420 |
1.1294 |
1.0424 |
1.1298 |
-0.0004 |
-0.04% |
