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今天最新净值 1.0499 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1379
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.2799亿
最近资产：6.57亿
基金公司：
基金经理：高春梅杜磊沈乔旸

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	每份派现金0.0006元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0052元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0056元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0050元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0047元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	每份派现金0.0043元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	每份派现金0.0039元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	每份派现金0.0031元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	每份派现金0.0025元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	每份派现金0.0108元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	每份派现金0.0072元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	每份派现金0.0073元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	每份派现金0.0072元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	每份派现金0.0044元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%