基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银施罗德鑫选回报混合C(交银鑫选回报混合C) - 基金主页(代码:011199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9929 0.0046 0.47%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0179
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6116亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏

交银施罗德鑫选回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-02	分红	每份派现金0.0250元

交银施罗德鑫选回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	10.3600	0.58%	0.46%
605589	圣泉集团	0.8700	0.30%	1.46%
000960	锡业股份	1.3000	0.29%	3.37%
002276	万马股份	1.7100	0.27%	2.03%
002472	双环传动	0.6600	0.27%	-2.17%
300415	伊之密	0.9900	0.27%	2.05%
002299	圣农发展	0.9700	0.26%	0.97%
688372	伟测科技	0.2100	0.26%	0.30%
002475	立讯精密	0.4700	0.25%	0.09%
600150	中国船舶	0.5100	0.23%	1.45%

交银施罗德鑫选回报混合C(011199)基金档案

基金代码	011199	基金简称	交银施罗德鑫选回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	魏玉敏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	7.6116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
金鹰民安回报定开A	1.2268	1.50%