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国投瑞银顺臻纯债债券C - 基金主页(代码:011007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0888 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1788
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2728亿
最近资产：20.99亿
基金公司：
基金经理：李鸥李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	-0.04%	0.04%	0.55%	2.13%	3.15%	7.41%	14.73%
同类排名	1518/2497	2036/2529	2098/2524	1550/2511	1648/2463	1916/2177	1330/1726	-

国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0890	0.02%
2026-09-14	1.0888	0.00%
2026-09-11	1.0888	-0.02%
2026-09-10	1.0890	-0.01%
2026-09-09	1.0891	0.00%
2026-09-08	1.0891	-0.01%

国投瑞银顺臻纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	分红	每份派现金0.0500元

国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)基金档案

基金代码	011007	基金简称	国投瑞银顺臻纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李鸥李鸥	基金托管人		基金公司
最近资产	20.99亿	最近份额	19.2728亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%