国投瑞银顺臻纯债债券C基金净值查询(011007)

今天最新净值 1.0888 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1788
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2728亿
最近资产：20.99亿
基金公司：
基金经理：李鸥李鸥

近一季国投瑞银顺臻纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0890	1.1790	1.0888	1.1788	0.0002	0.02%
2026-09-14	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0888	1.1788	1.0888	1.1788	0.0000	0.00%
2026-09-11	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0888	1.1788	1.0890	1.1790	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0890	1.1790	1.0891	1.1791	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0891	1.1791	1.0891	1.1791	0.0000	0.00%
2026-09-08	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0891	1.1791	1.0892	1.1792	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0892	1.1792	1.0890	1.1790	0.0002	0.02%
2026-09-04	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0890	1.1790	1.0890	1.1790	0.0000	0.00%
2026-09-03	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0890	1.1790	1.0886	1.1786	0.0004	0.04%
2026-09-02	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0886	1.1786	1.0887	1.1787	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0887	1.1787	1.0883	1.1783	0.0004	0.04%
2026-08-31	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0883	1.1783	1.0881	1.1781	0.0002	0.02%
2026-08-28	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0881	1.1781	1.0881	1.1781	0.0000	0.00%
2026-08-27	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0881	1.1781	1.0886	1.1786	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0886	1.1786	1.0890	1.1790	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0890	1.1790	1.0891	1.1791	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0891	1.1791	1.0888	1.1788	0.0003	0.03%
2026-08-21	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0888	1.1788	1.0889	1.1789	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0889	1.1789	1.0890	1.1790	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0890	1.1790	1.0893	1.1793	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0893	1.1793	1.0890	1.1790	0.0003	0.03%
2026-08-17	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0890	1.1790	1.0884	1.1784	0.0006	0.06%
2026-08-14	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0884	1.1784	1.0883	1.1783	0.0001	0.01%
2026-08-13	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0883	1.1783	1.0880	1.1780	0.0003	0.03%
2026-08-12	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0880	1.1780	1.0880	1.1780	0.0000	0.00%

2026-08-11	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0880	1.1780	1.0883	1.1783	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0883	1.1783	1.0881	1.1781	0.0002	0.02%
2026-08-07	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0881	1.1781	1.0878	1.1778	0.0003	0.03%
2026-08-06	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0878	1.1778	1.0874	1.1774	0.0004	0.04%
2026-08-05	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0874	1.1774	1.0874	1.1774	0.0000	0.00%
2026-08-04	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0874	1.1774	1.0872	1.1772	0.0002	0.02%
2026-08-03	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0872	1.1772	1.0871	1.1771	0.0001	0.01%
2026-07-31	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0871	1.1771	1.0869	1.1769	0.0002	0.02%
2026-07-30	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0869	1.1769	1.0864	1.1764	0.0005	0.05%
2026-07-29	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0864	1.1764	1.0863	1.1763	0.0001	0.01%
2026-07-28	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0863	1.1763	1.0864	1.1764	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0864	1.1764	1.0865	1.1765	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0865	1.1765	1.0864	1.1764	0.0001	0.01%
2026-07-23	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0864	1.1764	1.0866	1.1766	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0866	1.1766	1.0861	1.1761	0.0005	0.05%
2026-07-21	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0861	1.1761	1.0860	1.1760	0.0001	0.01%
2026-07-20	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0860	1.1760	1.0861	1.1761	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0861	1.1761	1.0858	1.1758	0.0003	0.03%
2026-07-16	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0858	1.1758	1.0859	1.1759	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0859	1.1759	1.0857	1.1757	0.0002	0.02%
2026-07-14	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0857	1.1757	1.0856	1.1756	0.0001	0.01%
2026-07-13	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0856	1.1756	1.0857	1.1757	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0857	1.1757	1.0857	1.1757	0.0000	0.00%
2026-07-09	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0857	1.1757	1.0858	1.1758	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0858	1.1758	1.0856	1.1756	0.0002	0.02%
2026-07-07	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0856	1.1756	1.0855	1.1755	0.0001	0.01%
2026-07-06	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0855	1.1755	1.0849	1.1749	0.0006	0.06%
2026-07-03	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0849	1.1749	1.0848	1.1748	0.0001	0.01%
2026-07-02	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0848	1.1748	1.0846	1.1746	0.0002	0.02%
2026-07-01	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0846	1.1746	1.0854	1.1754	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0854	1.1754	1.0858	1.1758	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0858	1.1758	1.0850	1.1750	0.0008	0.07%
2026-06-26	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0850	1.1750	1.0849	1.1749	0.0001	0.01%
2026-06-25	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0849	1.1749	1.0843	1.1743	0.0006	0.06%
2026-06-24	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0843	1.1743	1.0842	1.1742	0.0001	0.01%
2026-06-23	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0842	1.1742	1.0844	1.1744	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0844	1.1744	1.0845	1.1745	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0845	1.1745	1.0842	1.1742	0.0003	0.03%
2026-06-17	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0842	1.1742	1.0837	1.1737	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%