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淳厚益加债券C - 基金主页(代码:010514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0952 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1721 0.0034 0.2946% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0952
成立日期：2020-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0173亿
最近资产：0.02亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：朱宝国祁洁萍薛莉丽张蕊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.64%	-0.04%	0.64%	-4.42%	-8.34%	3.75%	2.63%	18.09%
同类排名	1500/1519	440/1762	31/1768	1592/1726	1386/1391	1074/1151	915/963	-

淳厚益加债券C(010514)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0956	0.04%
2026-09-17	1.0952	0.04%
2026-09-16	1.0948	0.17%
2026-09-15	1.0929	-0.10%
2026-09-14	1.0940	-0.09%
2026-09-11	1.0950	-0.01%

淳厚益加债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001270	铖昌科技	0.0000	1.77%	-2.28%
002865	钧达股份	0.0000	1.47%	-2.60%
688375	国博电子	0.0000	1.41%	0.95%
688387	信科移动-U	0.0000	1.41%	1.35%
300762	上海瀚讯	0.0000	1.38%	0.66%
688772	珠海冠宇	0.0000	0.96%	2.89%
001331	胜通能源	0.0000	0.81%	3.88%
002714	牧原股份	0.0000	0.80%	-3.76%
300342	天银机电	0.0000	0.80%	-1.70%

淳厚益加债券C(010514)基金档案

基金代码	010514	基金简称	淳厚益加债券C	基金全称
发行日期	2020-12-21~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱宝国祁洁萍薛莉丽张蕊	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	0.02亿	最近份额	0.0173亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%
淳厚信泽A	1.6892	2.39%
淳厚时代优选混合A	0.9068	1.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%