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大摩中债1-3年农发债(大摩中债1-3年农发行债券指数) - 基金主页(代码:010492)

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今天最新净值 1.0079 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0079
成立日期：2021-04-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0053亿
最近资产：1.01亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

大摩中债1-3年农发债(010492)基金档案

基金代码	010492	基金简称	大摩中债1-3年农发债	基金全称
发行日期	2021-04-09~2021-04-26	成立日期	2021-04-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	施同亮	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	1.01亿	最近份额	1.0053亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%