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中航瑞晨87个月定开债A - 基金主页(代码:010485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0450 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2600
成立日期：2020-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9278亿
最近资产：81.95亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	0.10%	0.36%	1.15%	4.70%	9.42%	14.17%	25.87%
同类排名	24/266	1/266	7/266	25/266	8/266	11/251	13/232	-

中航瑞晨87个月定开债A(010485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0450	0.00%
2026-09-15	1.0450	0.00%
2026-09-14	1.0450	0.00%
2026-09-11	1.0450	0.10%
2026-09-10	1.0440	0.00%
2026-09-09	1.0440	0.00%

中航瑞晨87个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0050元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0100元

中航瑞晨87个月定开债A(010485)基金档案

基金代码	010485	基金简称	中航瑞晨87个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-11-10~2020-11-19	成立日期	2020-11-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	81.95亿	最近份额	79.9278亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%