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中航瑞晨87个月定开债A基金净值查询(010485)

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今天最新净值 1.0450 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2600
成立日期：2020-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9278亿
最近资产：81.95亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

近一月中航瑞晨87个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航瑞晨87个月定开债A(010485)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0450	1.2600	1.0450	1.2600	0.0000	0.00%
2026-09-15	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0450	1.2600	1.0450	1.2600	0.0000	0.00%
2026-09-14	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0450	1.2600	1.0450	1.2600	0.0000	0.00%
2026-09-11	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0450	1.2600	1.0440	1.2590	0.0010	0.10%
2026-09-10	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0440	1.2590	1.0440	1.2590	0.0000	0.00%
2026-09-09	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0440	1.2590	1.0440	1.2590	0.0000	0.00%
2026-09-08	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0440	1.2590	1.0440	1.2590	0.0000	0.00%
2026-09-07	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0440	1.2590	1.0440	1.2590	0.0000	0.00%
2026-09-04	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0440	1.2590	1.0431	1.2581	0.0009	0.09%
2026-09-03	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0431	1.2581	1.0431	1.2581	0.0000	0.00%

2026-09-02	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0431	1.2581	1.0431	1.2581	0.0000	0.00%
2026-09-01	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0431	1.2581	1.0431	1.2581	0.0000	0.00%
2026-08-31	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0431	1.2581	1.0431	1.2581	0.0000	0.00%
2026-08-28	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0431	1.2581	1.0422	1.2572	0.0009	0.09%
2026-08-27	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0422	1.2572	1.0422	1.2572	0.0000	0.00%
2026-08-26	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0422	1.2572	1.0422	1.2572	0.0000	0.00%
2026-08-25	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0422	1.2572	1.0422	1.2572	0.0000	0.00%
2026-08-24	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0422	1.2572	1.0422	1.2572	0.0000	0.00%
2026-08-21	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0422	1.2572	1.0413	1.2563	0.0009	0.09%
2026-08-20	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0413	1.2563	1.0413	1.2563	0.0000	0.00%
2026-08-19	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0413	1.2563	1.0413	1.2563	0.0000	0.00%
2026-08-18	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0413	1.2563	1.0413	1.2563	0.0000	0.00%
2026-08-17	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0413	1.2563	1.0413	1.2563	0.0000	0.00%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%