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创金合信鼎诚3个月定开混合C - 基金主页(代码:010101)

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今天最新净值 1.0836 -0.0040 -0.37%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0836
成立日期：2020-09-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1074亿
最近资产：1.20亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：

创金合信鼎诚3个月定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002532	天山铝业	91.6000	1.39%	2.38%
601318	中国平安	9.2700	1.34%	1.13%
600585	海螺水泥	3.0400	0.29%	2.16%
300059	东方财富	0.0000	0.27%	0.82%
002027	分众传媒	0.0000	0.20%	2.03%
002901	大博医疗	0.0000	0.14%	3.05%
688656	浩欧博	0.1400	0.10%	3.49%
600038	中直股份	0.0000	0.09%	2.39%
688678	福立旺	0.4200	0.08%	3.80%
300919	中伟股份	0.0600	0.07%	1.24%
688777	中控技术	0.0000	0.07%	1.27%
603939	益丰药房	0.0000	0.05%	0.77%
688183	生益电子	1.7700	0.04%	7.40%

创金合信鼎诚3个月定开混合C(010101)基金档案

基金代码	010101	基金简称	创金合信鼎诚3个月定开混合C	基金全称
发行日期	2020-08-28~2020-09-11	成立日期	2020-09-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.20亿	最近份额	1.1074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%