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创金合信鼎诚3个月定开混合C基金盘中实时估值(010101)

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今天最新净值 1.0836 -0.0040 -0.37%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0836
成立日期：2020-09-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1074亿
最近资产：1.20亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：

创金合信鼎诚3个月定开混合C基金010101重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002532	天山铝业	91.6000	1.39%	2.38%	0.0331%
601318	中国平安	9.2700	1.34%	1.13%	0.0151%
600585	海螺水泥	3.0400	0.29%	2.16%	0.0063%
300059	东方财富	0.0000	0.27%	0.82%	0.0022%
002027	分众传媒	0.0000	0.20%	2.03%	0.0041%
002901	大博医疗	0.0000	0.14%	3.05%	0.0043%
688656	浩欧博	0.1400	0.10%	3.49%	0.0035%
600038	中直股份	0.0000	0.09%	2.39%	0.0022%
688678	福立旺	0.4200	0.08%	3.80%	0.0030%
300919	中伟股份	0.0600	0.07%	1.24%	0.0009%
688777	中控技术	0.0000	0.07%	1.27%	0.0009%
603939	益丰药房	0.0000	0.05%	0.77%	0.0004%
688183	生益电子	1.7700	0.04%	7.40%	0.0030%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.13%		0.079%		16.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信鼎诚3个月定开混合C基金010101实时估值图

创金合信鼎诚3个月定开混合C基金010101实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%