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汇安恒利39个月定开纯债债券 - 基金主页(代码:009305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0229 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0977
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.9980亿
最近资产：80.74亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	0.02%	0.13%	0.43%	1.88%	-0.89%	0.46%	8.64%
同类排名	2014/2481	1540/2513	1261/2508	1886/2497	1867/2446	2155/2161	1705/1717	-

汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0229	0.00%
2026-09-15	1.0229	0.00%
2026-09-14	1.0229	0.02%
2026-09-11	1.0227	0.00%
2026-09-10	1.0227	0.00%
2026-09-09	1.0227	0.01%

汇安恒利39个月定开纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	分红	每份派现金0.0700元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	分红	每份派现金0.0048元

汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)基金档案

基金代码	009305	基金简称	汇安恒利39个月定开纯债债券	基金全称
发行日期	2020-09-18~2020-12-17	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	仇秉则张昆	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	80.74亿元	最近份额	0.9980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%