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惠升和裕纯债债券A(惠升和裕纯债A) - 基金主页(代码:009287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0765 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2415
成立日期：2020-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3473亿
最近资产：0.36亿
基金公司：惠升基金
基金经理：曾华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.52%	-0.01%	0.09%	0.79%	2.93%	8.05%	11.90%	23.59%
同类排名	435/2496	2111/2527	1705/2523	575/2510	552/2462	45/2176	127/1727	-

惠升和裕纯债债券A(009287)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0768	0.03%
2026-09-15	1.0765	0.01%
2026-09-14	1.0764	0.01%
2026-09-11	1.0763	-0.02%
2026-09-10	1.0765	-0.01%
2026-09-09	1.0766	0.00%

惠升和裕纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	分红	每份派现金0.0160元
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	分红	每份派现金0.0700元

惠升和裕纯债债券A(009287)基金档案

基金代码	009287	基金简称	惠升和裕纯债债券A	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-24	成立日期	2020-04-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	曾华	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	0.36亿	最近份额	0.3473亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.09%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合A	1.2216	0.88%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
惠升和风纯债A	1.0686	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%