惠升和裕纯债债券A(惠升和裕纯债A)基金净值查询(009287)
今天最新净值
1.0764
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2414
- 成立日期：2020-04-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3473亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：曾华
近一月惠升和裕纯债债券A|惠升和裕纯债A基金净值查询
近一月,惠升和裕纯债债券A(009287)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
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1.2415 |
1.0764 |
1.2414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0764 |
1.2414 |
1.0763 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0763 |
1.2413 |
1.0765 |
1.2415 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0765 |
1.2415 |
1.0766 |
1.2416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
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1.2416 |
1.0766 |
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| 2026-09-08 |
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惠升和裕纯债债券A |
1.0766 |
1.2416 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
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1.2418 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
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1.2414 |
1.0764 |
1.2414 |
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| 2026-09-03 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0764 |
1.2414 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
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|
|
| 2026-09-01 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
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| 2026-08-31 |
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惠升和裕纯债债券A |
1.0755 |
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| 2026-08-28 |
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惠升和裕纯债债券A |
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1.2403 |
1.0753 |
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| 2026-08-27 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0758 |
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1.2410 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
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惠升和裕纯债债券A |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
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1.2406 |
1.0758 |
1.2408 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
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| 2026-08-19 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0760 |
1.2410 |
1.0769 |
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-0.08% |
| 2026-08-18 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0769 |
1.2419 |
1.0760 |
1.2410 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0760 |
1.2410 |
1.0755 |
1.2405 |
0.0005 |
0.05% |
