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嘉实稳固收益债券A(嘉实稳固A) - 基金主页(代码:009089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2258 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2017 0.0001 0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4352
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：33.1665亿
最近资产：38.44亿
基金公司：
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	-0.26%	-0.61%	0.79%	3.07%	13.63%	13.73%	31.51%
同类排名	489/1517	583/1757	962/1763	139/1706	453/1386	394/1149	346/961	-

嘉实稳固收益债券A(009089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2267	0.07%
2026-09-15	1.2258	-0.09%
2026-09-14	1.2269	0.08%
2026-09-11	1.2259	-0.24%
2026-09-10	1.2289	-0.21%
2026-09-09	1.2315	0.20%

嘉实稳固收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	分红	每份派现金0.0406元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0025元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	分红	每份派现金0.0250元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0227元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	分红	每份派现金0.0220元

嘉实稳固收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603699	纽威股份	0.0000	1.23%	2.73%
603259	药明康德	0.0000	1.17%	6.71%
688012	中微公司	0.0000	1.12%	0.99%
000338	潍柴动力	0.0000	1.05%	5.19%
300274	阳光电源	0.0000	1.01%	-2.29%
000333	美的集团	0.0000	0.98%	1.17%
300037	新宙邦	0.0000	0.95%	-1.47%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.90%	1.75%
688072	拓荆科技	0.0000	0.83%	2.26%
688293	奥浦迈	0.0000	0.82%	2.57%

嘉实稳固收益债券A(009089)基金档案

基金代码	009089	基金简称	嘉实稳固收益债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司
最近资产	38.44亿	最近份额	33.1665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%