嘉实稳固收益债券A(嘉实稳固A)基金净值查询(009089)
今天最新净值
1.2258
-0.0011 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2017
0.0001 0.0050%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4352
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：33.1665亿
- 最近资产：38.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡永青
近一月,嘉实稳固收益债券A(009089)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2267 |
1.4361 |
1.2258 |
1.4352 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2258 |
1.4352 |
1.2269 |
1.4363 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2269 |
1.4363 |
1.2259 |
1.4353 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2259 |
1.4353 |
1.2289 |
1.4383 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2289 |
1.4383 |
1.2315 |
1.4409 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2315 |
1.4409 |
1.2290 |
1.4384 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2290 |
1.4384 |
1.2259 |
1.4353 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2259 |
1.4353 |
1.2248 |
1.4342 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2248 |
1.4342 |
1.2263 |
1.4357 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2263 |
1.4357 |
1.2260 |
1.4354 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2260 |
1.4354 |
1.2283 |
1.4377 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2283 |
1.4377 |
1.2309 |
1.4403 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2309 |
1.4403 |
1.2317 |
1.4411 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2317 |
1.4411 |
1.2334 |
1.4428 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2334 |
1.4428 |
1.2312 |
1.4406 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2312 |
1.4406 |
1.2303 |
1.4397 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2303 |
1.4397 |
1.2301 |
1.4395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2301 |
1.4395 |
1.2353 |
1.4447 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2353 |
1.4447 |
1.2358 |
1.4452 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2358 |
1.4452 |
1.2333 |
1.4427 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2333 |
1.4427 |
1.2408 |
1.4502 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2408 |
1.4502 |
1.2398 |
1.4492 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.2398 |
1.4492 |
1.2333 |
1.4427 |
0.0065 |
0.53% |
