申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债(申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券) - 基金主页(代码:009084)

今天最新净值 1.0647 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1277
成立日期：2020-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0932亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	分红	每份派现金0.0350元

申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债基金动态

申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 “迷你基”扎堆申万菱信基金旗下多只产品存清盘风险

在年内债牛的背景下，申万菱信基金旗下申万菱信稳鑫90天滚动中短债基金因触及规模红线而面临清盘。这并非申万菱信基金今年清盘的首只产品，在此之前申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债等已清盘，申万菱信沪深300价值ETF等产品也存在清盘风险。数据显示，至今年年中，申万菱信基金旗下共有81只产品，合计管理规模为874.08亿元。公司旗下有大量的“迷你基”：最新数据显示，申万菱信基金旗下近30只产品规模不足5000万元。
标签：清盘旗下产品规模数据显示红线关联基金：申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债申万菱信沪深300价值ETF
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债【机构调研记录】申万菱信基金调研五洲新春、泽璟制药等4只个股（附名单）

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：基因模型公司个股关联基金：申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债历史性一年！年内新基规模2.99万亿，3万亿仅差临门一脚，68只产品首募逾百亿，权益类占比超六成

“那些没有长期业绩积累，或者渠道力量较弱的基金公司，在今年的基金发行市场上会相对惨淡。
标签：规模发行成立产品月份达到募集关联基金：申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债易方达高质量严选三年持有

申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债(009084)基金档案

基金代码	009084	基金简称	申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债	基金全称
发行日期	2020-02-25~2020-03-11	成立日期	2020-03-18	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	20.0932亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.68%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.50%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.50%
申万电子LOF	1.9657	3.28%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.11%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.05%
申万菱信新经济混合A	2.0842	1.98%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.75%
申万量化LOF	2.3529	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%