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申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债(申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券)(009084)基金分红送配

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今天最新净值 1.0647 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1277
成立日期：2020-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0932亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	每份派现金0.0350元

基金动态

申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债历史性一年！年内新基规模2.99万亿，3万亿仅差临门一脚，68只产品首募逾百亿，权益类占比超六成

“那些没有长期业绩积累，或者渠道力量较弱的基金公司，在今年的基金发行市场上会相对惨淡。
标签：规模发行成立产品月份达到募集关联基金：申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债易方达高质量严选三年持有

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%